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平安中證光伏產業ETF基金凈值查詢(516180)

今天最新凈值 1.3803 0.0248 1.8300% 2021-09-24
盤中實時估值(僅供參考) 1.3864 0.0061 0.4423% 2021-09-27 15:29:59
  • 累計凈值:1.3803
  • 成立日期:2021-02-09
  • 基金類型:指數型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.0563億
  • 最近資產:2.22億
  • 基金公司:平安基金
  • 基金經理:劉潔倩
近一季平安中證光伏產業ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安中證光伏產業ETF(516180)基金累計收益率35.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2021-09-24 516180 平安中證光伏產業ETF 1.3803 1.3803 1.3555 1.3555 0.0248 1.83%
2021-09-23 516180 平安中證光伏產業ETF 1.3555 1.3555 1.3492 1.3492 0.0063 0.47%
2021-09-22 516180 平安中證光伏產業ETF 1.3492 1.3492 1.3310 1.3310 0.0182 1.37%
2021-09-17 516180 平安中證光伏產業ETF 1.3310 1.3310 1.3453 1.3453 -0.0143 -1.06%
2021-09-16 516180 平安中證光伏產業ETF 1.3453 1.3453 1.4281 1.4281 -0.0828 -5.80%
2021-09-15 516180 平安中證光伏產業ETF 1.4281 1.4281 1.3945 1.3945 0.0336 2.41%
2021-09-14 516180 平安中證光伏產業ETF 1.3945 1.3945 1.3895 1.3895 0.0050 0.36%
2021-09-13 516180 平安中證光伏產業ETF 1.3895 1.3895 1.4371 1.4371 -0.0476 -3.31%
2021-09-10 516180 平安中證光伏產業ETF 1.4371 1.4371 1.4097 1.4097 0.0274 1.94%
2021-09-09 516180 平安中證光伏產業ETF 1.4097 1.4097 1.4093 1.4093 0.0004 0.03%
2021-09-08 516180 平安中證光伏產業ETF 1.4093 1.4093 1.4603 1.4603 -0.0510 -3.49%
2021-09-07 516180 平安中證光伏產業ETF 1.4603 1.4603 1.4287 1.4287 0.0316 2.21%
2021-09-06 516180 平安中證光伏產業ETF 1.4287 1.4287 1.4527 1.4527 -0.0240 -1.65%
2021-09-03 516180 平安中證光伏產業ETF 1.4527 1.4527 1.4944 1.4944 -0.0417 -2.79%
2021-09-02 516180 平安中證光伏產業ETF 1.4944 1.4944 1.4235 1.4235 0.0709 4.98%
2021-09-01 516180 平安中證光伏產業ETF 1.4235 1.4235 1.5088 1.5088 -0.0853 -5.65%
2021-08-31 516180 平安中證光伏產業ETF 1.5088 1.5088 1.5202 1.5202 -0.0114 -0.75%
2021-08-30 516180 平安中證光伏產業ETF 1.5202 1.5202 1.4466 1.4466 0.0736 5.09%
2021-08-27 516180 平安中證光伏產業ETF 1.4466 1.4466 1.4140 1.4140 0.0326 2.31%
2021-08-26 516180 平安中證光伏產業ETF 1.4140 1.4140 1.4210 1.4210 -0.0070 -0.49%
2021-08-25 516180 平安中證光伏產業ETF 1.4210 1.4210 1.3641 1.3641 0.0569 4.17%
2021-08-24 516180 平安中證光伏產業ETF 1.3641 1.3641 1.3436 1.3436 0.0205 1.53%
2021-08-23 516180 平安中證光伏產業ETF 1.3436 1.3436 1.2997 1.2997 0.0439 3.38%
2021-08-20 516180 平安中證光伏產業ETF 1.2997 1.2997 1.2926 1.2926 0.0071 0.55%
2021-08-19 516180 平安中證光伏產業ETF 1.2926 1.2926 1.2672 1.2672 0.0254 2.00%
2021-08-18 516180 平安中證光伏產業ETF 1.2672 1.2672 1.2886 1.2886 -0.0214 -1.66%
2021-08-17 516180 平安中證光伏產業ETF 1.2886 1.2886 1.3012 1.3012 -0.0126 -0.97%
2021-08-16 516180 平安中證光伏產業ETF 1.3012 1.3012 1.3224 1.3224 -0.0212 -1.60%
2021-08-13 516180 平安中證光伏產業ETF 1.3224 1.3224 1.3395 1.3395 -0.0171 -1.28%
2021-08-12 516180 平安中證光伏產業ETF 1.3395 1.3395 1.3469 1.3469 -0.0074 -0.55%
2021-08-11 516180 平安中證光伏產業ETF 1.3469 1.3469 1.3488 1.3488 -0.0019 -0.14%
2021-08-10 516180 平安中證光伏產業ETF 1.3488 1.3488 1.3449 1.3449 0.0039 0.29%
2021-08-09 516180 平安中證光伏產業ETF 1.3449 1.3449 1.3673 1.3673 -0.0224 -1.64%
2021-08-06 516180 平安中證光伏產業ETF 1.3673 1.3673 1.3489 1.3489 0.0184 1.36%
2021-08-05 516180 平安中證光伏產業ETF 1.3489 1.3489 1.3403 1.3403 0.0086 0.64%
2021-08-04 516180 平安中證光伏產業ETF 1.3403 1.3403 1.2489 1.2489 0.0914 7.32%
2021-08-03 516180 平安中證光伏產業ETF 1.2489 1.2489 1.3063 1.3063 -0.0574 -4.39%
2021-08-02 516180 平安中證光伏產業ETF 1.3063 1.3063 1.2959 1.2959 0.0104 0.80%
2021-07-30 516180 平安中證光伏產業ETF 1.2959 1.2959 1.2576 1.2576 0.0383 3.05%
2021-07-29 516180 平安中證光伏產業ETF 1.2576 1.2576 1.1563 1.1563 0.1013 8.76%
2021-07-28 516180 平安中證光伏產業ETF 1.1563 1.1563 1.1615 1.1615 -0.0052 -0.45%
2021-07-27 516180 平安中證光伏產業ETF 1.1615 1.1615 1.2362 1.2362 -0.0747 -6.04%
2021-07-26 516180 平安中證光伏產業ETF 1.2362 1.2362 1.2440 1.2440 -0.0078 -0.63%
2021-07-23 516180 平安中證光伏產業ETF 1.2440 1.2440 1.2320 1.2320 0.0120 0.97%
2021-07-22 516180 平安中證光伏產業ETF 1.2320 1.2320 1.2036 1.2036 0.0284 2.36%
2021-07-21 516180 平安中證光伏產業ETF 1.2036 1.2036 1.1486 1.1486 0.0550 4.79%
2021-07-20 516180 平安中證光伏產業ETF 1.1486 1.1486 1.1426 1.1426 0.0060 0.53%
2021-07-19 516180 平安中證光伏產業ETF 1.1426 1.1426 1.1443 1.1443 -0.0017 -0.15%
2021-07-16 516180 平安中證光伏產業ETF 1.1443 1.1443 1.1636 1.1636 -0.0193 -1.66%
2021-07-15 516180 平安中證光伏產業ETF 1.1636 1.1636 1.1134 1.1134 0.0502 4.51%
2021-07-14 516180 平安中證光伏產業ETF 1.1134 1.1134 1.1394 1.1394 -0.0260 -2.28%
2021-07-13 516180 平安中證光伏產業ETF 1.1394 1.1394 1.1219 1.1219 0.0175 1.56%
2021-07-12 516180 平安中證光伏產業ETF 1.1219 1.1219 1.1075 1.1075 0.0144 1.30%
2021-07-09 516180 平安中證光伏產業ETF 1.1075 1.1075 1.0999 1.0999 0.0076 0.69%
2021-07-08 516180 平安中證光伏產業ETF 1.0999 1.0999 1.0883 1.0883 0.0116 1.07%
2021-07-07 516180 平安中證光伏產業ETF 1.0883 1.0883 1.0335 1.0335 0.0548 5.30%
2021-07-06 516180 平安中證光伏產業ETF 1.0335 1.0335 1.0525 1.0525 -0.0190 -1.81%
2021-07-05 516180 平安中證光伏產業ETF 1.0525 1.0525 1.0358 1.0358 0.0167 1.61%
2021-07-02 516180 平安中證光伏產業ETF 1.0358 1.0358 1.0480 1.0480 -0.0122 -1.16%
2021-07-01 516180 平安中證光伏產業ETF 1.0480 1.0480 1.0796 1.0796 -0.0316 -2.93%
2021-06-30 516180 平安中證光伏產業ETF 1.0796 1.0796 1.0652 1.0652 0.0144 1.35%
2021-06-29 516180 平安中證光伏產業ETF 1.0652 1.0652 1.0380 1.0380 0.0272 2.62%
2021-06-28 516180 平安中證光伏產業ETF 1.0380 1.0380 1.0251 1.0251 0.0129 1.26%
平安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
養殖ETF 0.8201 3.99%
醫療創新 0.8361 1.41%
平安創業板ETF 1.9902 0.75%
平安創業板ETF聯接A 1.6509 0.71%
平安創業板ETF聯接C 1.6410 0.71%
消費電子 0.9658 0.57%
灣區ETF 1.3926 0.43%
平安估值優勢混合A 1.7735 0.36%
平安穩健增長混合A 0.9605 0.08%
平安穩健增長混合C 0.9564 0.07%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
酒ETF 1.2487 6.36%
酒LOF 1.0030 6.25%
白酒基金LOF 1.3246 6.25%
招商中證白酒指數(LOF)C 1.3243 6.25%
鵬華酒C 1.0240 6.22%
食品飲料 0.8329 5.32%
食品飲料ETF 0.8926 5.28%
食品ETF 0.8613 5.25%
食品50 0.9108 5.17%
主要消費 0.9218 4.98%
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