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財通科創主題3年封閉混合基金凈值查詢(501085)

今天最新凈值 1.7671 -0.1237 -6.5400% 2021-09-30
盤中實時估值(僅供參考) 1.7996 0.0325 1.8417% 2021-09-30 15:35:00
  • 累計凈值:1.7671
  • 成立日期:2019-07-11
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:7.7563億
  • 最近資產:12.41億
  • 基金公司:財通基金
  • 基金經理:金梓才
近一季財通科創主題3年封閉混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財通科創主題3年封閉混合(501085)基金累計收益率11.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2021-09-30 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.8453 1.8453 1.7671 1.7671 0.0782 4.43%
2021-09-29 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.7671 1.7671 1.8908 1.8908 -0.1237 -6.54%
2021-09-28 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.8908 1.8908 1.9049 1.9049 -0.0141 -0.74%
2021-09-27 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.9049 1.9049 1.9836 1.9836 -0.0787 -3.97%
2021-09-24 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.9836 1.9836 2.0502 2.0502 -0.0666 -3.25%
2021-09-23 501085 財通科創主題3年封閉混合 2.0502 2.0502 2.1609 2.1609 -0.1107 -5.12%
2021-09-22 501085 財通科創主題3年封閉混合 2.1609 2.1609 2.1323 2.1323 0.0286 1.34%
2021-09-17 501085 財通科創主題3年封閉混合 2.1323 2.1323 2.1633 2.1633 -0.0310 -1.43%
2021-09-16 501085 財通科創主題3年封閉混合 2.1633 2.1633 2.2219 2.2219 -0.0586 -2.64%
2021-09-15 501085 財通科創主題3年封閉混合 2.2219 2.2219 2.1974 2.1974 0.0245 1.11%
2021-09-14 501085 財通科創主題3年封閉混合 2.1974 2.1974 2.2308 2.2308 -0.0334 -1.50%
2021-09-13 501085 財通科創主題3年封閉混合 2.2308 2.2308 2.2020 2.2020 0.0288 1.31%
2021-09-10 501085 財通科創主題3年封閉混合 2.2020 2.2020 2.1711 2.1711 0.0309 1.42%
2021-09-09 501085 財通科創主題3年封閉混合 2.1711 2.1711 2.1597 2.1597 0.0114 0.53%
2021-09-08 501085 財通科創主題3年封閉混合 2.1597 2.1597 2.1327 2.1327 0.0270 1.27%
2021-09-07 501085 財通科創主題3年封閉混合 2.1327 2.1327 2.0547 2.0547 0.0780 3.80%
2021-09-06 501085 財通科創主題3年封閉混合 2.0547 2.0547 2.1199 2.1199 -0.0652 -3.08%
2021-09-03 501085 財通科創主題3年封閉混合 2.1199 2.1199 2.1945 2.1945 -0.0746 -3.40%
2021-09-02 501085 財通科創主題3年封閉混合 2.1945 2.1945 2.0872 2.0872 0.1073 5.14%
2021-09-01 501085 財通科創主題3年封閉混合 2.0872 2.0872 2.1795 2.1795 -0.0923 -4.23%
2021-08-31 501085 財通科創主題3年封閉混合 2.1795 2.1795 2.1335 2.1335 0.0460 2.16%
2021-08-30 501085 財通科創主題3年封閉混合 2.1335 2.1335 2.0625 2.0625 0.0710 3.44%
2021-08-27 501085 財通科創主題3年封閉混合 2.0625 2.0625 1.9636 1.9636 0.0989 5.04%
2021-08-26 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.9636 1.9636 1.9678 1.9678 -0.0042 -0.21%
2021-08-25 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.9678 1.9678 1.9138 1.9138 0.0540 2.82%
2021-08-24 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.9138 1.9138 1.8920 1.8920 0.0218 1.15%
2021-08-23 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.8920 1.8920 1.8468 1.8468 0.0452 2.45%
2021-08-20 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.8468 1.8468 1.8336 1.8336 0.0132 0.72%
2021-08-19 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.8336 1.8336 1.8708 1.8708 -0.0372 -1.99%
2021-08-18 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.8708 1.8708 1.8667 1.8667 0.0041 0.22%
2021-08-17 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.8667 1.8667 1.9291 1.9291 -0.0624 -3.23%
2021-08-16 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.9291 1.9291 1.9387 1.9387 -0.0096 -0.50%
2021-08-13 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.9387 1.9387 1.9070 1.9070 0.0317 1.66%
2021-08-12 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.9070 1.9070 1.8495 1.8495 0.0575 3.11%
2021-08-11 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.8495 1.8495 1.8239 1.8239 0.0256 1.40%
2021-08-10 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.8239 1.8239 1.8310 1.8310 -0.0071 -0.39%
2021-08-09 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.8310 1.8310 1.8113 1.8113 0.0197 1.09%
2021-08-06 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.8113 1.8113 1.7787 1.7787 0.0326 1.83%
2021-08-04 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.7802 1.7802 1.7197 1.7197 0.0605 3.52%
2021-08-03 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.7197 1.7197 1.7976 1.7976 -0.0779 -4.33%
2021-08-02 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.7976 1.7976 1.7828 1.7828 0.0148 0.83%
2021-07-30 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.7828 1.7828 1.7963 1.7963 -0.0135 -0.75%
2021-07-29 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.7963 1.7963 1.7207 1.7207 0.0756 4.39%
2021-07-28 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.7207 1.7207 1.7789 1.7789 -0.0582 -3.27%
2021-07-27 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.7789 1.7789 1.8703 1.8703 -0.0914 -4.89%
2021-07-26 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.8703 1.8703 1.8802 1.8802 -0.0099 -0.53%
2021-07-23 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.8802 1.8802 1.8829 1.8829 -0.0027 -0.14%
2021-07-22 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.8829 1.8829 1.8514 1.8514 0.0315 1.70%
2021-07-21 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.8514 1.8514 1.8036 1.8036 0.0478 2.65%
2021-07-20 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.8036 1.8036 1.7993 1.7993 0.0043 0.24%
2021-07-19 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.7993 1.7993 1.8368 1.8368 -0.0375 -2.04%
2021-07-16 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.8368 1.8368 1.7853 1.7853 0.0515 2.88%
2021-07-15 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.7853 1.7853 1.7517 1.7517 0.0336 1.92%
2021-07-14 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.7517 1.7517 1.7648 1.7648 -0.0131 -0.74%
2021-07-13 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.7648 1.7648 1.7239 1.7239 0.0409 2.37%
2021-07-12 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.7239 1.7239 1.6786 1.6786 0.0453 2.70%
2021-07-09 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.6786 1.6786 1.6142 1.6142 0.0644 3.99%
2021-07-08 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.6142 1.6142 1.6200 1.6200 -0.0058 -0.36%
2021-07-07 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.6200 1.6200 1.6132 1.6132 0.0068 0.42%
2021-07-06 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.6132 1.6132 1.5904 1.5904 0.0228 1.43%
2021-07-05 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.5904 1.5904 1.5541 1.5541 0.0363 2.34%
2021-07-02 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.5541 1.5541 1.5662 1.5662 -0.0121 -0.77%
2021-07-01 501085 財通科創主題3年封閉混合 1.5662 1.5662 1.6000 1.6000 -0.0338 -2.11%
財通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通智慧成長混合A 1.6228 4.89%
財通智慧成長混合C 1.6036 4.89%
財通科技創新混合A 1.3625 4.78%
財通科技創新混合C 1.3492 4.77%
財通福鑫 2.8842 4.62%
財通價值 4.9400 4.62%
財通成長 2.4380 4.50%
科創財通 1.8453 4.43%
財通新興藍籌混合A 1.8103 3.51%
財通新興藍籌混合C 1.7727 3.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安裕盛混合A 1.1629 7.48%
長安裕盛混合C 1.1535 7.47%
長安鑫禧混合A 0.7880 5.91%
長安鑫禧混合C 0.7826 5.91%
創金合信優選回報混合 1.4787 5.77%
同泰遠見混合A 0.9970 5.24%
同泰遠見混合C 0.9928 5.24%
華商智能生活 2.7840 5.06%
中信建投智信物聯網A 2.7688 5.04%
華商新興活力 2.6890 5.04%
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