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萬家社會責任18個月定開C基金凈值查詢(161913)

今天最新凈值 2.4265 0.0260 1.0800% 2021-09-30
盤中實時估值(僅供參考) 2.4868 0.0863 3.5946% 2021-09-30 15:35:00
  • 累計凈值:2.8210
  • 成立日期:2019-03-21
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:5.9641億
  • 最近資產:0.39億元
  • 基金公司:萬家基金
  • 基金經理:莫海波
近一季萬家社會責任18個月定開C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家社會責任18個月定開C(161913)基金累計收益率20.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2021-09-30 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.4265 2.8210 2.4005 2.7950 0.0260 1.08%
2021-09-29 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.4005 2.7950 2.4438 2.8383 -0.0433 -1.77%
2021-09-28 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.4438 2.8383 2.4192 2.8137 0.0246 1.02%
2021-09-27 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.4192 2.8137 2.4771 2.8716 -0.0579 -2.34%
2021-09-24 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.4771 2.8716 2.5647 2.9592 -0.0876 -3.42%
2021-09-23 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.5647 2.9592 2.5336 2.9281 0.0311 1.23%
2021-09-22 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.5336 2.9281 2.5250 2.9195 0.0086 0.34%
2021-09-17 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.5250 2.9195 2.5592 2.9537 -0.0342 -1.34%
2021-09-16 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.5592 2.9537 2.5975 2.9920 -0.0383 -1.47%
2021-09-15 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.5975 2.9920 2.5737 2.9682 0.0238 0.92%
2021-09-14 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.5737 2.9682 2.6420 3.0365 -0.0683 -2.59%
2021-09-13 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.6420 3.0365 2.6039 2.9984 0.0381 1.46%
2021-09-10 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.6039 2.9984 2.5988 2.9933 0.0051 0.20%
2021-09-09 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.5988 2.9933 2.5661 2.9606 0.0327 1.27%
2021-09-08 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.5661 2.9606 2.5410 2.9355 0.0251 0.99%
2021-09-07 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.5410 2.9355 2.5059 2.9004 0.0351 1.40%
2021-09-06 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.5059 2.9004 2.4968 2.8913 0.0091 0.36%
2021-09-03 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.4968 2.8913 2.4826 2.8771 0.0142 0.57%
2021-09-02 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.4826 2.8771 2.4741 2.8686 0.0085 0.34%
2021-09-01 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.4741 2.8686 2.5121 2.9066 -0.0380 -1.51%
2021-08-31 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.5121 2.9066 2.4602 2.8547 0.0519 2.11%
2021-08-30 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.4602 2.8547 2.4303 2.8248 0.0299 1.23%
2021-08-27 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.4303 2.8248 2.4122 2.8067 0.0181 0.75%
2021-08-26 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.4122 2.8067 2.4233 2.8178 -0.0111 -0.46%
2021-08-25 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.4233 2.8178 2.4100 2.8045 0.0133 0.55%
2021-08-24 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.4100 2.8045 2.3818 2.7763 0.0282 1.18%
2021-08-23 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.3818 2.7763 2.3681 2.7626 0.0137 0.58%
2021-08-20 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.3681 2.7626 2.3653 2.7598 0.0028 0.12%
2021-08-19 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.3653 2.7598 2.3647 2.7592 0.0006 0.03%
2021-08-18 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.3647 2.7592 2.3328 2.7273 0.0319 1.37%
2021-08-17 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.3328 2.7273 2.3846 2.7791 -0.0518 -2.17%
2021-08-16 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.3846 2.7791 2.4567 2.8512 -0.0721 -2.93%
2021-08-13 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.4567 2.8512 2.4284 2.8229 0.0283 1.17%
2021-08-12 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.4284 2.8229 2.4358 2.8303 -0.0074 -0.30%
2021-08-11 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.4358 2.8303 2.4054 2.7999 0.0304 1.26%
2021-08-10 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.4054 2.7999 2.4156 2.8101 -0.0102 -0.42%
2021-08-09 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.4156 2.8101 2.4252 2.8197 -0.0096 -0.40%
2021-08-06 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.4252 2.8197 2.4171 2.8116 0.0081 0.34%
2021-08-04 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.3738 2.7683 2.3136 2.7081 0.0602 2.60%
2021-08-03 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.3136 2.7081 2.3791 2.7736 -0.0655 -2.75%
2021-08-02 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.3791 2.7736 2.3780 2.7725 0.0011 0.05%
2021-07-30 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.3780 2.7725 2.3202 2.7147 0.0578 2.49%
2021-07-29 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.3202 2.7147 2.2242 2.6187 0.0960 4.32%
2021-07-28 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.2242 2.6187 2.2640 2.6585 -0.0398 -1.76%
2021-07-27 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.2640 2.6585 2.3495 2.7440 -0.0855 -3.64%
2021-07-26 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.3495 2.7440 2.3683 2.7628 -0.0188 -0.79%
2021-07-23 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.3683 2.7628 2.3656 2.7601 0.0027 0.11%
2021-07-22 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.3656 2.7601 2.3183 2.7128 0.0473 2.04%
2021-07-21 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.3183 2.7128 2.2609 2.6554 0.0574 2.54%
2021-07-20 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.2609 2.6554 2.2666 2.6611 -0.0057 -0.25%
2021-07-19 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.2666 2.6611 2.2432 2.6377 0.0234 1.04%
2021-07-16 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.2432 2.6377 2.2701 2.6646 -0.0269 -1.18%
2021-07-15 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.2701 2.6646 2.2543 2.6488 0.0158 0.70%
2021-07-14 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.2543 2.6488 2.3171 2.7116 -0.0628 -2.71%
2021-07-13 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.3171 2.7116 2.2927 2.6872 0.0244 1.06%
2021-07-12 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.2927 2.6872 2.2079 2.6024 0.0848 3.84%
2021-07-09 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.2079 2.6024 2.1698 2.5643 0.0381 1.76%
2021-07-08 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.1698 2.5643 2.1473 2.5418 0.0225 1.05%
2021-07-07 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.1473 2.5418 2.0825 2.4770 0.0648 3.11%
2021-07-06 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.0825 2.4770 2.0708 2.4653 0.0117 0.56%
2021-07-05 161913 萬家社會責任18個月定開C 2.0708 2.4653 1.9890 2.3835 0.0818 4.11%
2021-07-02 161913 萬家社會責任18個月定開C 1.9890 2.3835 1.9914 2.3859 -0.0024 -0.12%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳新經濟C 1.9639 6.65%
東吳新經濟A 1.9643 6.65%
泰信現代 3.1380 6.59%
東方阿爾法優勢產業混合A 2.2795 6.36%
東方阿爾法優勢產業混合C 2.2654 6.36%
恒越優勢精選混合 1.3624 6.33%
信達澳銀產業升級混合 3.5850 6.29%
泰信發展 2.7220 6.00%
同泰競爭優勢混合C 1.2537 5.82%
同泰競爭優勢混合A 1.2607 5.81%
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