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萬家社會責任18個月定開A基金凈值查詢(161912)

今天最新凈值 2.3942 -0.0289 -1.1900% 2021-10-15
盤中實時估值(僅供參考) 2.4577 0.0346 1.4284% 2021-10-15 15:35:00
  • 累計凈值:2.7922
  • 成立日期:2019-03-21
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:5.9049億
  • 最近資產:12.02億
  • 基金公司:萬家基金
  • 基金經理:莫海波
近一季萬家社會責任18個月定開A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家社會責任18個月定開A(161912)基金累計收益率4.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2021-10-15 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.3942 2.7922 2.4231 2.8211 -0.0289 -1.19%
2021-10-14 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.4231 2.8211 2.4193 2.8173 0.0038 0.16%
2021-10-13 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.4193 2.8173 2.4576 2.8556 -0.0383 -1.56%
2021-10-12 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.4576 2.8556 2.4946 2.8926 -0.0370 -1.48%
2021-10-11 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.4946 2.8926 2.4849 2.8829 0.0097 0.39%
2021-10-08 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.4849 2.8829 2.4538 2.8518 0.0311 1.27%
2021-09-30 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.4538 2.8518 2.4276 2.8256 0.0262 1.08%
2021-09-29 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.4276 2.8256 2.4712 2.8692 -0.0436 -1.76%
2021-09-28 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.4712 2.8692 2.4463 2.8443 0.0249 1.02%
2021-09-27 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.4463 2.8443 2.5048 2.9028 -0.0585 -2.34%
2021-09-24 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.5048 2.9028 2.5933 2.9913 -0.0885 -3.41%
2021-09-23 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.5933 2.9913 2.5618 2.9598 0.0315 1.23%
2021-09-22 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.5618 2.9598 2.5530 2.9510 0.0088 0.34%
2021-09-17 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.5530 2.9510 2.5876 2.9856 -0.0346 -1.34%
2021-09-16 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.5876 2.9856 2.6263 3.0243 -0.0387 -1.47%
2021-09-15 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.6263 3.0243 2.6021 3.0001 0.0242 0.93%
2021-09-14 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.6021 3.0001 2.6711 3.0691 -0.0690 -2.58%
2021-09-13 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.6711 3.0691 2.6325 3.0305 0.0386 1.47%
2021-09-10 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.6325 3.0305 2.6274 3.0254 0.0051 0.19%
2021-09-09 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.6274 3.0254 2.5943 2.9923 0.0331 1.28%
2021-09-08 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.5943 2.9923 2.5689 2.9669 0.0254 0.99%
2021-09-07 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.5689 2.9669 2.5333 2.9313 0.0356 1.41%
2021-09-06 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.5333 2.9313 2.5240 2.9220 0.0093 0.37%
2021-09-03 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.5240 2.9220 2.5097 2.9077 0.0143 0.57%
2021-09-02 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.5097 2.9077 2.5010 2.8990 0.0087 0.35%
2021-09-01 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.5010 2.8990 2.5393 2.9373 -0.0383 -1.51%
2021-08-31 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.5393 2.9373 2.4869 2.8849 0.0524 2.11%
2021-08-30 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.4869 2.8849 2.4566 2.8546 0.0303 1.23%
2021-08-27 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.4566 2.8546 2.4382 2.8362 0.0184 0.75%
2021-08-26 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.4382 2.8362 2.4493 2.8473 -0.0111 -0.45%
2021-08-25 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.4493 2.8473 2.4360 2.8340 0.0133 0.55%
2021-08-24 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.4360 2.8340 2.4074 2.8054 0.0286 1.19%
2021-08-23 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.4074 2.8054 2.3935 2.7915 0.0139 0.58%
2021-08-20 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.3935 2.7915 2.3905 2.7885 0.0030 0.13%
2021-08-19 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.3905 2.7885 2.3899 2.7879 0.0006 0.03%
2021-08-18 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.3899 2.7879 2.3577 2.7557 0.0322 1.37%
2021-08-17 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.3577 2.7557 2.4100 2.8080 -0.0523 -2.17%
2021-08-16 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.4100 2.8080 2.4828 2.8808 -0.0728 -2.93%
2021-08-13 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.4828 2.8808 2.4541 2.8521 0.0287 1.17%
2021-08-12 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.4541 2.8521 2.4616 2.8596 -0.0075 -0.30%
2021-08-11 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.4616 2.8596 2.4308 2.8288 0.0308 1.27%
2021-08-10 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.4308 2.8288 2.4411 2.8391 -0.0103 -0.42%
2021-08-09 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.4411 2.8391 2.4506 2.8486 -0.0095 -0.39%
2021-08-06 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.4506 2.8486 2.4425 2.8405 0.0081 0.33%
2021-08-04 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.3987 2.7967 2.3378 2.7358 0.0609 2.61%
2021-08-03 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.3378 2.7358 2.4040 2.8020 -0.0662 -2.75%
2021-08-02 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.4040 2.8020 2.4028 2.8008 0.0012 0.05%
2021-07-30 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.4028 2.8008 2.3443 2.7423 0.0585 2.50%
2021-07-29 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.3443 2.7423 2.2473 2.6453 0.0970 4.32%
2021-07-28 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.2473 2.6453 2.2875 2.6855 -0.0402 -1.76%
2021-07-27 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.2875 2.6855 2.3738 2.7718 -0.0863 -3.64%
2021-07-26 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.3738 2.7718 2.3928 2.7908 -0.0190 -0.79%
2021-07-23 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.3928 2.7908 2.3899 2.7879 0.0029 0.12%
2021-07-22 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.3899 2.7879 2.3421 2.7401 0.0478 2.04%
2021-07-21 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.3421 2.7401 2.2842 2.6822 0.0579 2.53%
2021-07-20 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.2842 2.6822 2.2898 2.6878 -0.0056 -0.24%
2021-07-19 161912 萬家社會責任18個月定開A 2.2898 2.6878 2.2661 2.6641 0.0237 1.05%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家科技創新混合A 1.3779 3.17%
萬家科技創新混合C 1.3658 3.17%
萬家自主創新混合A 1.5620 2.95%
萬家自主創新混合C 1.5488 2.95%
萬家引擎 2.5407 2.73%
萬家行業優選LOF 2.0760 2.72%
萬家經濟新動能混合A 2.3624 2.36%
萬家經濟新動能混合C 2.3002 2.35%
萬家人工智能混合 2.9987 2.06%
創業板2年定開 1.1185 1.96%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國聯安優選 3.8818 4.75%
安信創新先鋒混合發起A 1.0944 4.43%
安信創新先鋒混合發起C 1.0892 4.43%
國聯安匠心科技1個月滾動持有混合 1.0491 4.36%
富國民裕進取滬港深成長精選混合A 2.0293 4.25%
富國民裕進取滬港深成長精選混合C 2.0248 4.25%
國泰小盤LOF 4.2740 4.14%
國泰估值LOF 3.8700 4.12%
泰信中小盤 4.4350 3.84%
長盛電子信息產業混合A 2.1940 3.74%
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