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天弘中證醫療設備與服務A基金凈值查詢(012326)

今天最新凈值 0.9199 0.0024 0.2600% 2021-10-08
盤中實時估值(僅供參考) % 2021-10-11 15:30:01
  • 累計凈值:0.9199
  • 成立日期:
  • 基金類型:指數型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:
  • 最近資產:0.17億元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金經理:沙川
近一季天弘中證醫療設備與服務A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證醫療設備與服務A(012326)基金累計收益率-8.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2021-10-08 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9199 0.9199 0.9175 0.9175 0.0024 0.26%
2021-09-30 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9175 0.9175 0.9053 0.9053 0.0122 1.35%
2021-09-29 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9053 0.9053 0.9183 0.9183 -0.0130 -1.42%
2021-09-28 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9183 0.9183 0.9234 0.9234 -0.0051 -0.55%
2021-09-27 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9234 0.9234 0.9129 0.9129 0.0105 1.15%
2021-09-24 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9129 0.9129 0.9013 0.9013 0.0116 1.29%
2021-09-23 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9013 0.9013 0.9020 0.9020 -0.0007 -0.08%
2021-09-22 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9020 0.9020 0.8972 0.8972 0.0048 0.53%
2021-09-17 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.8972 0.8972 0.8563 0.8563 0.0409 4.78%
2021-09-16 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.8563 0.8563 0.8491 0.8491 0.0072 0.85%
2021-09-15 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.8491 0.8491 0.8677 0.8677 -0.0186 -2.14%
2021-09-14 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.8677 0.8677 0.8623 0.8623 0.0054 0.63%
2021-09-13 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.8623 0.8623 0.8594 0.8594 0.0029 0.34%
2021-09-10 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.8594 0.8594 0.8658 0.8658 -0.0064 -0.74%
2021-09-09 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.8658 0.8658 0.8667 0.8667 -0.0009 -0.10%
2021-09-08 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.8667 0.8667 0.8789 0.8789 -0.0122 -1.39%
2021-09-07 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.8789 0.8789 0.8799 0.8799 -0.0010 -0.11%
2021-09-06 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.8799 0.8799 0.8416 0.8416 0.0383 4.55%
2021-09-03 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.8416 0.8416 0.8391 0.8391 0.0025 0.30%
2021-09-02 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.8391 0.8391 0.8603 0.8603 -0.0212 -2.46%
2021-09-01 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.8603 0.8603 0.8595 0.8595 0.0008 0.09%
2021-08-31 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.8595 0.8595 0.8734 0.8734 -0.0139 -1.59%
2021-08-30 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.8734 0.8734 0.8835 0.8835 -0.0101 -1.14%
2021-08-27 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.8835 0.8835 0.8897 0.8897 -0.0062 -0.70%
2021-08-26 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.8897 0.8897 0.9156 0.9156 -0.0259 -2.83%
2021-08-25 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9156 0.9156 0.9044 0.9044 0.0112 1.24%
2021-08-24 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9044 0.9044 0.8914 0.8914 0.0130 1.46%
2021-08-23 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.8914 0.8914 0.8852 0.8852 0.0062 0.70%
2021-08-20 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.8852 0.8852 0.9289 0.9289 -0.0437 -4.70%
2021-08-19 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9289 0.9289 0.9319 0.9319 -0.0030 -0.32%
2021-08-18 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9319 0.9319 0.9299 0.9299 0.0020 0.22%
2021-08-17 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9299 0.9299 0.9545 0.9545 -0.0246 -2.58%
2021-08-16 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9545 0.9545 0.9469 0.9469 0.0076 0.80%
2021-08-13 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9469 0.9469 0.9520 0.9520 -0.0051 -0.54%
2021-08-12 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9520 0.9520 0.9617 0.9617 -0.0097 -1.01%
2021-08-11 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9617 0.9617 0.9811 0.9811 -0.0194 -1.98%
2021-08-10 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9811 0.9811 0.9689 0.9689 0.0122 1.26%
2021-08-09 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9689 0.9689 0.9577 0.9577 0.0112 1.17%
2021-08-06 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9577 0.9577 0.9726 0.9726 -0.0149 -1.53%
2021-08-04 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9860 0.9860 0.9986 0.9986 -0.0126 -1.26%
2021-08-03 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9986 0.9986 0.9735 0.9735 0.0251 2.58%
2021-08-02 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9735 0.9735 0.9638 0.9638 0.0097 1.01%
2021-07-30 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9638 0.9638 0.9721 0.9721 -0.0083 -0.85%
2021-07-29 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9721 0.9721 0.9565 0.9565 0.0156 1.63%
2021-07-28 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9565 0.9565 0.9405 0.9405 0.0160 1.70%
2021-07-27 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9405 0.9405 0.9567 0.9567 -0.0162 -1.69%
2021-07-26 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9567 0.9567 0.9891 0.9891 -0.0324 -3.28%
2021-07-23 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9891 0.9891 1.0004 1.0004 -0.0113 -1.13%
2021-07-22 012326 天弘中證醫療設備與服務A 1.0004 1.0004 1.0068 1.0068 -0.0064 -0.64%
2021-07-21 012326 天弘中證醫療設備與服務A 1.0068 1.0068 1.0051 1.0051 0.0017 0.17%
2021-07-20 012326 天弘中證醫療設備與服務A 1.0051 1.0051 1.0031 1.0031 0.0020 0.20%
2021-07-19 012326 天弘中證醫療設備與服務A 1.0031 1.0031 0.9984 0.9984 0.0047 0.47%
2021-07-16 012326 天弘中證醫療設備與服務A 0.9984 0.9984 1.0031 1.0031 -0.0047 -0.47%
2021-07-15 012326 天弘中證醫療設備與服務A 1.0031 1.0031 1.0027 1.0027 0.0004 0.04%
2021-07-14 012326 天弘中證醫療設備與服務A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
煤炭ETF 2.3113 3.70%
港股通互聯網ETF 1.0305 3.65%
招商中證煤炭等權指數C 1.7949 3.60%
煤炭等權LOF 1.7950 3.60%
煤炭LOF 1.6760 3.52%
國泰中證煤炭ETF聯接A 2.2078 3.44%
國泰中證煤炭ETF聯接C 2.1969 3.44%
富國中證煤炭指數C 1.8070 3.43%
煤炭龍頭LOF 1.8080 3.43%
空天軍工LOF 1.5420 2.55%
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