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財通安華混合發起A基金凈值查詢(011811)

今天最新凈值 0.9674 0.0023 0.2400% 2021-09-24
盤中實時估值(僅供參考) % 2021-09-24 15:36:00
  • 累計凈值:0.9674
  • 成立日期:2021-05-19
  • 基金類型:混合型-平衡
  • 成立份額:
  • 最近份額:
  • 最近資產:0.60億元
  • 基金公司:財通基金
  • 基金經理:楊燁超
近一季財通安華混合發起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財通安華混合發起A(011811)基金累計收益率-2.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2021-09-24 011811 財通安華混合發起A 0.9674 0.9674 0.9651 0.9651 0.0023 0.24%
2021-09-23 011811 財通安華混合發起A 0.9651 0.9651 0.9643 0.9643 0.0008 0.08%
2021-09-22 011811 財通安華混合發起A 0.9643 0.9643 0.9671 0.9671 -0.0028 -0.29%
2021-09-17 011811 財通安華混合發起A 0.9671 0.9671 0.9632 0.9632 0.0039 0.40%
2021-09-16 011811 財通安華混合發起A 0.9632 0.9632 0.9658 0.9658 -0.0026 -0.27%
2021-09-15 011811 財通安華混合發起A 0.9658 0.9658 0.9691 0.9691 -0.0033 -0.34%
2021-09-14 011811 財通安華混合發起A 0.9691 0.9691 0.9699 0.9699 -0.0008 -0.08%
2021-09-13 011811 財通安華混合發起A 0.9699 0.9699 0.9705 0.9705 -0.0006 -0.06%
2021-09-10 011811 財通安華混合發起A 0.9705 0.9705 0.9675 0.9675 0.0030 0.31%
2021-09-09 011811 財通安華混合發起A 0.9675 0.9675 0.9673 0.9673 0.0002 0.02%
2021-09-08 011811 財通安華混合發起A 0.9673 0.9673 0.9697 0.9697 -0.0024 -0.25%
2021-09-07 011811 財通安華混合發起A 0.9697 0.9697 0.9678 0.9678 0.0019 0.20%
2021-09-06 011811 財通安華混合發起A 0.9678 0.9678 0.9620 0.9620 0.0058 0.60%
2021-09-03 011811 財通安華混合發起A 0.9620 0.9620 0.9628 0.9628 -0.0008 -0.08%
2021-09-02 011811 財通安華混合發起A 0.9628 0.9628 0.9640 0.9640 -0.0012 -0.12%
2021-09-01 011811 財通安華混合發起A 0.9640 0.9640 0.9599 0.9599 0.0041 0.43%
2021-08-31 011811 財通安華混合發起A 0.9599 0.9599 0.9609 0.9609 -0.0010 -0.10%
2021-08-30 011811 財通安華混合發起A 0.9609 0.9609 0.9616 0.9616 -0.0007 -0.07%
2021-08-27 011811 財通安華混合發起A 0.9616 0.9616 0.9609 0.9609 0.0007 0.07%
2021-08-26 011811 財通安華混合發起A 0.9609 0.9609 0.9675 0.9675 -0.0066 -0.68%
2021-08-25 011811 財通安華混合發起A 0.9675 0.9675 0.9661 0.9661 0.0014 0.14%
2021-08-24 011811 財通安華混合發起A 0.9661 0.9661 0.9612 0.9612 0.0049 0.51%
2021-08-23 011811 財通安華混合發起A 0.9612 0.9612 0.9581 0.9581 0.0031 0.32%
2021-08-20 011811 財通安華混合發起A 0.9581 0.9581 0.9646 0.9646 -0.0065 -0.67%
2021-08-19 011811 財通安華混合發起A 0.9646 0.9646 0.9652 0.9652 -0.0006 -0.06%
2021-08-18 011811 財通安華混合發起A 0.9652 0.9652 0.9627 0.9627 0.0025 0.26%
2021-08-17 011811 財通安華混合發起A 0.9627 0.9627 0.9692 0.9692 -0.0065 -0.67%
2021-08-16 011811 財通安華混合發起A 0.9692 0.9692 0.9697 0.9697 -0.0005 -0.05%
2021-08-13 011811 財通安華混合發起A 0.9697 0.9697 0.9706 0.9706 -0.0009 -0.09%
2021-08-12 011811 財通安華混合發起A 0.9706 0.9706 0.9731 0.9731 -0.0025 -0.26%
2021-08-11 011811 財通安華混合發起A 0.9731 0.9731 0.9752 0.9752 -0.0021 -0.22%
2021-08-10 011811 財通安華混合發起A 0.9752 0.9752 0.9714 0.9714 0.0038 0.39%
2021-08-09 011811 財通安華混合發起A 0.9714 0.9714 0.9693 0.9693 0.0021 0.22%
2021-08-06 011811 財通安華混合發起A 0.9693 0.9693 0.9707 0.9707 -0.0014 -0.14%
2021-08-04 011811 財通安華混合發起A 0.9724 0.9724 0.9690 0.9690 0.0034 0.35%
2021-08-03 011811 財通安華混合發起A 0.9690 0.9690 0.9690 0.9690 0.0000 0.00%
2021-08-02 011811 財通安華混合發起A 0.9690 0.9690 0.9606 0.9606 0.0084 0.87%
2021-07-30 011811 財通安華混合發起A 0.9606 0.9606 0.9630 0.9630 -0.0024 -0.25%
2021-07-29 011811 財通安華混合發起A 0.9630 0.9630 0.9576 0.9576 0.0054 0.56%
2021-07-28 011811 財通安華混合發起A 0.9576 0.9576 0.9532 0.9532 0.0044 0.46%
2021-07-27 011811 財通安華混合發起A 0.9532 0.9532 0.9660 0.9660 -0.0128 -1.33%
2021-07-26 011811 財通安華混合發起A 0.9660 0.9660 0.9765 0.9765 -0.0105 -1.08%
2021-07-23 011811 財通安華混合發起A 0.9765 0.9765 0.9807 0.9807 -0.0042 -0.43%
2021-07-22 011811 財通安華混合發起A 0.9807 0.9807 0.9785 0.9785 0.0022 0.22%
2021-07-21 011811 財通安華混合發起A 0.9785 0.9785 0.9779 0.9779 0.0006 0.06%
2021-07-20 011811 財通安華混合發起A 0.9779 0.9779 0.9826 0.9826 -0.0047 -0.48%
2021-07-19 011811 財通安華混合發起A 0.9826 0.9826 0.9830 0.9830 -0.0004 -0.04%
2021-07-16 011811 財通安華混合發起A 0.9830 0.9830 0.9850 0.9850 -0.0020 -0.20%
2021-07-15 011811 財通安華混合發起A 0.9850 0.9850 0.9783 0.9783 0.0067 0.68%
2021-07-14 011811 財通安華混合發起A 0.9783 0.9783 0.9809 0.9809 -0.0026 -0.27%
2021-07-13 011811 財通安華混合發起A 0.9809 0.9809 0.9774 0.9774 0.0035 0.36%
2021-07-12 011811 財通安華混合發起A 0.9774 0.9774 0.9758 0.9758 0.0016 0.16%
2021-07-09 011811 財通安華混合發起A 0.9758 0.9758 0.9766 0.9766 -0.0008 -0.08%
2021-07-08 011811 財通安華混合發起A 0.9766 0.9766 0.9842 0.9842 -0.0076 -0.77%
2021-07-07 011811 財通安華混合發起A 0.9842 0.9842 0.9833 0.9833 0.0009 0.09%
2021-07-06 011811 財通安華混合發起A 0.9833 0.9833 0.9810 0.9810 0.0023 0.23%
2021-07-05 011811 財通安華混合發起A 0.9810 0.9810 0.9823 0.9823 -0.0013 -0.13%
2021-07-02 011811 財通安華混合發起A 0.9823 0.9823 0.9923 0.9923 -0.0100 -1.01%
2021-07-01 011811 財通安華混合發起A 0.9923 0.9923 0.9879 0.9879 0.0044 0.45%
2021-06-30 011811 財通安華混合發起A 0.9879 0.9879 0.9858 0.9858 0.0021 0.21%
2021-06-29 011811 財通安華混合發起A 0.9858 0.9858 0.9881 0.9881 -0.0023 -0.23%
2021-06-28 011811 財通安華混合發起A 0.9881 0.9881 0.9910 0.9910 -0.0029 -0.29%
財通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通新視野A 1.5491 0.99%
財通新視野C 1.5092 0.99%
財通升級 0.9470 0.96%
財通行業龍頭精選混合A 1.2297 0.41%
財通行業龍頭精選混合C 1.2225 0.41%
財通可持續混合 1.9930 0.25%
財通安華混合發起A 0.9674 0.24%
財通安華混合發起C 0.9664 0.24%
財通福享 1.1195 0.21%
財通福瑞 1.5847 0.19%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
盛利精選 1.0561 1.62%
景順平衡 1.8482 1.23%
嘉實成長A 1.8765 1.08%
博道嘉瑞混合A 1.9938 1.00%
博道嘉瑞混合C 1.9766 1.00%
華回報二 1.2350 0.82%
寶康消費 4.2331 0.80%
農銀雙利 2.6080 0.79%
華夏回報A 1.4720 0.68%
嘉實增長 21.0822 0.67%
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