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天弘國證生物醫藥指數發起式A基金凈值查詢(011040)

今天最新凈值 0.9634 0.0452 4.9200% 2021-09-17
盤中實時估值(僅供參考) 0.9530 -0.0104 -1.0782% 2021-09-22 15:05:00
  • 累計凈值:0.9634
  • 成立日期:2021-01-27
  • 基金類型:指數型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:5.8673億
  • 最近資產:1.23億元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金經理:沙川 賀雨軒
近一季天弘國證生物醫藥指數發起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘國證生物醫藥指數發起式A(011040)基金累計收益率-6.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2021-09-17 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 0.9634 0.9634 0.9182 0.9182 0.0452 4.92%
2021-09-16 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 0.9182 0.9182 0.9212 0.9212 -0.0030 -0.33%
2021-09-15 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 0.9212 0.9212 0.9350 0.9350 -0.0138 -1.48%
2021-09-14 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 0.9350 0.9350 0.9242 0.9242 0.0108 1.17%
2021-09-13 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 0.9242 0.9242 0.9317 0.9317 -0.0075 -0.80%
2021-09-10 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 0.9317 0.9317 0.9357 0.9357 -0.0040 -0.43%
2021-09-09 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 0.9357 0.9357 0.9373 0.9373 -0.0016 -0.17%
2021-09-08 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 0.9373 0.9373 0.9438 0.9438 -0.0065 -0.69%
2021-09-07 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 0.9438 0.9438 0.9454 0.9454 -0.0016 -0.17%
2021-09-06 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 0.9454 0.9454 0.8988 0.8988 0.0466 5.18%
2021-09-03 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 0.8988 0.8988 0.9008 0.9008 -0.0020 -0.22%
2021-09-02 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 0.9008 0.9008 0.9410 0.9410 -0.0402 -4.27%
2021-09-01 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 0.9410 0.9410 0.9354 0.9354 0.0056 0.60%
2021-08-31 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 0.9354 0.9354 0.9509 0.9509 -0.0155 -1.63%
2021-08-30 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 0.9509 0.9509 0.9503 0.9503 0.0006 0.06%
2021-08-27 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 0.9503 0.9503 0.9513 0.9513 -0.0010 -0.11%
2021-08-26 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 0.9513 0.9513 0.9884 0.9884 -0.0371 -3.75%
2021-08-25 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 0.9884 0.9884 0.9809 0.9809 0.0075 0.76%
2021-08-24 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 0.9809 0.9809 0.9618 0.9618 0.0191 1.99%
2021-08-23 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 0.9618 0.9618 0.9333 0.9333 0.0285 3.05%
2021-08-20 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 0.9333 0.9333 0.9779 0.9779 -0.0446 -4.56%
2021-08-19 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 0.9779 0.9779 0.9691 0.9691 0.0088 0.91%
2021-08-18 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 0.9691 0.9691 0.9665 0.9665 0.0026 0.27%
2021-08-17 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 0.9665 0.9665 1.0099 1.0099 -0.0434 -4.30%
2021-08-16 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0099 1.0099 1.0165 1.0165 -0.0066 -0.65%
2021-08-13 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0165 1.0165 1.0238 1.0238 -0.0073 -0.71%
2021-08-12 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0238 1.0238 1.0368 1.0368 -0.0130 -1.25%
2021-08-11 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0368 1.0368 1.0587 1.0587 -0.0219 -2.07%
2021-08-10 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0587 1.0587 1.0546 1.0546 0.0041 0.39%
2021-08-09 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0546 1.0546 1.0582 1.0582 -0.0036 -0.34%
2021-08-06 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0582 1.0582 1.1106 1.1106 -0.0524 -4.72%
2021-08-04 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.1112 1.1112 1.1091 1.1091 0.0021 0.19%
2021-08-03 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.1091 1.1091 1.0592 1.0592 0.0499 4.71%
2021-08-02 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0592 1.0592 1.0474 1.0474 0.0118 1.13%
2021-07-30 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0474 1.0474 1.0459 1.0459 0.0015 0.14%
2021-07-29 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0459 1.0459 1.0167 1.0167 0.0292 2.87%
2021-07-28 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0167 1.0167 0.9904 0.9904 0.0263 2.66%
2021-07-27 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 0.9904 0.9904 1.0087 1.0087 -0.0183 -1.81%
2021-07-26 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0087 1.0087 1.0571 1.0571 -0.0484 -4.58%
2021-07-23 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0571 1.0571 1.0902 1.0902 -0.0331 -3.04%
2021-07-22 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0902 1.0902 1.1309 1.1309 -0.0407 -3.60%
2021-07-21 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.1309 1.1309 1.1118 1.1118 0.0191 1.72%
2021-07-20 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.1118 1.1118 1.1090 1.1090 0.0028 0.25%
2021-07-19 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.1090 1.1090 1.0886 1.0886 0.0204 1.87%
2021-07-16 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0886 1.0886 1.1004 1.1004 -0.0118 -1.07%
2021-07-15 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.1004 1.1004 1.0942 1.0942 0.0062 0.57%
2021-07-14 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0942 1.0942 1.0805 1.0805 0.0137 1.27%
2021-07-13 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0805 1.0805 1.0723 1.0723 0.0082 0.76%
2021-07-12 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0723 1.0723 1.0350 1.0350 0.0373 3.60%
2021-07-09 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0350 1.0350 1.0324 1.0324 0.0026 0.25%
2021-07-08 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0324 1.0324 1.0467 1.0467 -0.0143 -1.37%
2021-07-07 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0467 1.0467 1.0185 1.0185 0.0282 2.77%
2021-07-06 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0185 1.0185 1.0511 1.0511 -0.0326 -3.10%
2021-07-05 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0511 1.0511 1.0590 1.0590 -0.0079 -0.75%
2021-07-02 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0590 1.0590 1.1086 1.1086 -0.0496 -4.47%
2021-07-01 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.1086 1.1086 1.0908 1.0908 0.0178 1.63%
2021-06-30 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0908 1.0908 1.0906 1.0906 0.0002 0.02%
2021-06-29 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0906 1.0906 1.1080 1.1080 -0.0174 -1.57%
2021-06-28 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.1080 1.1080 1.0843 1.0843 0.0237 2.19%
2021-06-25 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0843 1.0843 1.0617 1.0617 0.0226 2.13%
2021-06-24 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0617 1.0617 1.0781 1.0781 -0.0164 -1.52%
2021-06-23 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0781 1.0781 1.0744 1.0744 0.0037 0.34%
2021-06-22 011040 天弘國證生物醫藥指數發起式A 1.0744 1.0744 1.0597 1.0597 0.0147 1.39%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
香港醫藥 0.9203 6.52%
創新藥50 0.9264 5.45%
醫療ETF 0.7590 5.40%
醫療50ETF 0.8405 5.37%
醫療ETF 0.9322 5.25%
生物藥ETF 0.8979 5.19%
醫療基金 1.4253 5.16%
醫療基金(LOF)C 1.4225 5.14%
華寶醫療ETF聯接C 1.2575 5.10%
醫療設備ETF 0.9865 5.10%
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