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鵬揚先進制造混合A基金凈值查詢(010587)

今天最新凈值 1.3779 -0.0696 -4.8100% 2021-09-28
盤中實時估值(僅供參考) 1.3126 -0.0351 -2.6070% 2021-09-29 11:35:12
  • 累計凈值:1.3779
  • 成立日期:2021-02-02
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:17.9358億
  • 最近資產:17.55億元
  • 基金公司:鵬揚基金
  • 基金經理:鄧彬彬
近一季鵬揚先進制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬揚先進制造混合A(010587)基金累計收益率26.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2021-09-28 010587 鵬揚先進制造混合A 1.3477 1.3477 1.3779 1.3779 -0.0302 -2.19%
2021-09-27 010587 鵬揚先進制造混合A 1.3779 1.3779 1.4475 1.4475 -0.0696 -4.81%
2021-09-24 010587 鵬揚先進制造混合A 1.4475 1.4475 1.4554 1.4554 -0.0079 -0.54%
2021-09-23 010587 鵬揚先進制造混合A 1.4554 1.4554 1.4617 1.4617 -0.0063 -0.43%
2021-09-22 010587 鵬揚先進制造混合A 1.4617 1.4617 1.4710 1.4710 -0.0093 -0.63%
2021-09-17 010587 鵬揚先進制造混合A 1.4710 1.4710 1.4704 1.4704 0.0006 0.04%
2021-09-16 010587 鵬揚先進制造混合A 1.4704 1.4704 1.5665 1.5665 -0.0961 -6.13%
2021-09-15 010587 鵬揚先進制造混合A 1.5665 1.5665 1.5372 1.5372 0.0293 1.91%
2021-09-14 010587 鵬揚先進制造混合A 1.5372 1.5372 1.5140 1.5140 0.0232 1.53%
2021-09-13 010587 鵬揚先進制造混合A 1.5140 1.5140 1.4968 1.4968 0.0172 1.15%
2021-09-10 010587 鵬揚先進制造混合A 1.4968 1.4968 1.4601 1.4601 0.0367 2.51%
2021-09-09 010587 鵬揚先進制造混合A 1.4601 1.4601 1.4362 1.4362 0.0239 1.66%
2021-09-08 010587 鵬揚先進制造混合A 1.4362 1.4362 1.4442 1.4442 -0.0080 -0.55%
2021-09-07 010587 鵬揚先進制造混合A 1.4442 1.4442 1.3953 1.3953 0.0489 3.50%
2021-09-06 010587 鵬揚先進制造混合A 1.3953 1.3953 1.3862 1.3862 0.0091 0.66%
2021-09-03 010587 鵬揚先進制造混合A 1.3862 1.3862 1.4277 1.4277 -0.0415 -2.91%
2021-09-02 010587 鵬揚先進制造混合A 1.4277 1.4277 1.4089 1.4089 0.0188 1.33%
2021-09-01 010587 鵬揚先進制造混合A 1.4089 1.4089 1.5025 1.5025 -0.0936 -6.23%
2021-08-31 010587 鵬揚先進制造混合A 1.5025 1.5025 1.4860 1.4860 0.0165 1.11%
2021-08-30 010587 鵬揚先進制造混合A 1.4860 1.4860 1.4465 1.4465 0.0395 2.73%
2021-08-27 010587 鵬揚先進制造混合A 1.4465 1.4465 1.3854 1.3854 0.0611 4.41%
2021-08-26 010587 鵬揚先進制造混合A 1.3854 1.3854 1.4053 1.4053 -0.0199 -1.42%
2021-08-25 010587 鵬揚先進制造混合A 1.4053 1.4053 1.4011 1.4011 0.0042 0.30%
2021-08-24 010587 鵬揚先進制造混合A 1.4011 1.4011 1.3507 1.3507 0.0504 3.73%
2021-08-23 010587 鵬揚先進制造混合A 1.3507 1.3507 1.3250 1.3250 0.0257 1.94%
2021-08-20 010587 鵬揚先進制造混合A 1.3250 1.3250 1.3278 1.3278 -0.0028 -0.21%
2021-08-19 010587 鵬揚先進制造混合A 1.3278 1.3278 1.2788 1.2788 0.0490 3.83%
2021-08-18 010587 鵬揚先進制造混合A 1.2788 1.2788 1.2631 1.2631 0.0157 1.24%
2021-08-17 010587 鵬揚先進制造混合A 1.2631 1.2631 1.2742 1.2742 -0.0111 -0.87%
2021-08-16 010587 鵬揚先進制造混合A 1.2742 1.2742 1.3366 1.3366 -0.0624 -4.67%
2021-08-13 010587 鵬揚先進制造混合A 1.3366 1.3366 1.3452 1.3452 -0.0086 -0.64%
2021-08-12 010587 鵬揚先進制造混合A 1.3452 1.3452 1.3453 1.3453 -0.0001 -0.01%
2021-08-11 010587 鵬揚先進制造混合A 1.3453 1.3453 1.3175 1.3175 0.0278 2.11%
2021-08-10 010587 鵬揚先進制造混合A 1.3175 1.3175 1.3447 1.3447 -0.0272 -2.02%
2021-08-09 010587 鵬揚先進制造混合A 1.3447 1.3447 1.3848 1.3848 -0.0401 -2.90%
2021-08-06 010587 鵬揚先進制造混合A 1.3848 1.3848 1.3682 1.3682 0.0166 1.21%
2021-08-04 010587 鵬揚先進制造混合A 1.3652 1.3652 1.2756 1.2756 0.0896 7.02%
2021-08-03 010587 鵬揚先進制造混合A 1.2756 1.2756 1.3480 1.3480 -0.0724 -5.37%
2021-08-02 010587 鵬揚先進制造混合A 1.3480 1.3480 1.3409 1.3409 0.0071 0.53%
2021-07-30 010587 鵬揚先進制造混合A 1.3409 1.3409 1.3276 1.3276 0.0133 1.00%
2021-07-29 010587 鵬揚先進制造混合A 1.3276 1.3276 1.2472 1.2472 0.0804 6.45%
2021-07-28 010587 鵬揚先進制造混合A 1.2472 1.2472 1.2515 1.2515 -0.0043 -0.34%
2021-07-27 010587 鵬揚先進制造混合A 1.2515 1.2515 1.3311 1.3311 -0.0796 -5.98%
2021-07-26 010587 鵬揚先進制造混合A 1.3311 1.3311 1.3177 1.3177 0.0134 1.02%
2021-07-23 010587 鵬揚先進制造混合A 1.3177 1.3177 1.3485 1.3485 -0.0308 -2.28%
2021-07-22 010587 鵬揚先進制造混合A 1.3485 1.3485 1.3333 1.3333 0.0152 1.14%
2021-07-21 010587 鵬揚先進制造混合A 1.3333 1.3333 1.2540 1.2540 0.0793 6.32%
2021-07-20 010587 鵬揚先進制造混合A 1.2540 1.2540 1.2401 1.2401 0.0139 1.12%
2021-07-19 010587 鵬揚先進制造混合A 1.2401 1.2401 1.2611 1.2611 -0.0210 -1.67%
2021-07-16 010587 鵬揚先進制造混合A 1.2611 1.2611 1.2948 1.2948 -0.0337 -2.60%
2021-07-15 010587 鵬揚先進制造混合A 1.2948 1.2948 1.2688 1.2688 0.0260 2.05%
2021-07-14 010587 鵬揚先進制造混合A 1.2688 1.2688 1.3354 1.3354 -0.0666 -4.99%
2021-07-13 010587 鵬揚先進制造混合A 1.3354 1.3354 1.3334 1.3334 0.0020 0.15%
2021-07-12 010587 鵬揚先進制造混合A 1.3334 1.3334 1.2504 1.2504 0.0830 6.64%
2021-07-09 010587 鵬揚先進制造混合A 1.2504 1.2504 1.2236 1.2236 0.0268 2.19%
2021-07-08 010587 鵬揚先進制造混合A 1.2236 1.2236 1.1946 1.1946 0.0290 2.43%
2021-07-07 010587 鵬揚先進制造混合A 1.1946 1.1946 1.1469 1.1469 0.0477 4.16%
2021-07-06 010587 鵬揚先進制造混合A 1.1469 1.1469 1.1477 1.1477 -0.0008 -0.07%
2021-07-05 010587 鵬揚先進制造混合A 1.1477 1.1477 1.0960 1.0960 0.0517 4.72%
2021-07-02 010587 鵬揚先進制造混合A 1.0960 1.0960 1.0995 1.0995 -0.0035 -0.32%
2021-07-01 010587 鵬揚先進制造混合A 1.0995 1.0995 1.1084 1.1084 -0.0089 -0.80%
2021-06-30 010587 鵬揚先進制造混合A 1.1084 1.1084 1.0833 1.0833 0.0251 2.32%
2021-06-29 010587 鵬揚先進制造混合A 1.0833 1.0833 1.0981 1.0981 -0.0148 -1.35%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家精選 1.1319 5.45%
中庚價值品質一年持有期混合 1.4636 3.99%
景順資源LOF 0.5630 2.93%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.9965 2.78%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.9940 2.78%
安信價值驅動三年持有混合 1.5324 2.73%
富國金融地產行業混合A 1.3722 2.72%
富國金融地產行業混合C 1.3663 2.71%
前海開源優質成長混合 1.2589 2.67%
工銀金融地產混合A 2.6000 2.65%
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