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鵬揚核心價值靈活配置C基金凈值查詢(006052)

今天最新凈值 2.9334 -0.0099 -0.3400% 2021-09-27
盤中實時估值(僅供參考) % 2021-09-28 09:20:00
  • 累計凈值:2.9334
  • 成立日期:2019-01-29
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.6249億
  • 最近資產:0.37億元
  • 基金公司:鵬揚基金
  • 基金經理:鄧彬彬
近一季鵬揚核心價值靈活配置C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬揚核心價值靈活配置C(006052)基金累計收益率23.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2021-09-27 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.8365 2.8365 2.9334 2.9334 -0.0969 -3.30%
2021-09-24 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.9334 2.9334 2.9433 2.9433 -0.0099 -0.34%
2021-09-23 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.9433 2.9433 2.9553 2.9553 -0.0120 -0.41%
2021-09-22 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.9553 2.9553 2.9785 2.9785 -0.0232 -0.78%
2021-09-17 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.9785 2.9785 2.9791 2.9791 -0.0006 -0.02%
2021-09-16 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.9791 2.9791 3.1567 3.1567 -0.1776 -5.63%
2021-09-15 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 3.1567 3.1567 3.1019 3.1019 0.0548 1.77%
2021-09-14 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 3.1019 3.1019 3.0798 3.0798 0.0221 0.72%
2021-09-13 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 3.0798 3.0798 3.0545 3.0545 0.0253 0.83%
2021-09-10 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 3.0545 3.0545 2.9741 2.9741 0.0804 2.70%
2021-09-09 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.9741 2.9741 2.9379 2.9379 0.0362 1.23%
2021-09-08 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.9379 2.9379 2.9517 2.9517 -0.0138 -0.47%
2021-09-07 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.9517 2.9517 2.8659 2.8659 0.0858 2.99%
2021-09-06 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.8659 2.8659 2.8487 2.8487 0.0172 0.60%
2021-09-03 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.8487 2.8487 2.9266 2.9266 -0.0779 -2.66%
2021-09-02 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.9266 2.9266 2.8827 2.8827 0.0439 1.52%
2021-09-01 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.8827 2.8827 3.0562 3.0562 -0.1735 -5.68%
2021-08-31 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 3.0562 3.0562 3.0353 3.0353 0.0209 0.69%
2021-08-30 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 3.0353 3.0353 2.9460 2.9460 0.0893 3.03%
2021-08-27 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.9460 2.9460 2.8202 2.8202 0.1258 4.46%
2021-08-26 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.8202 2.8202 2.8581 2.8581 -0.0379 -1.33%
2021-08-25 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.8581 2.8581 2.8464 2.8464 0.0117 0.41%
2021-08-24 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.8464 2.8464 2.7528 2.7528 0.0936 3.40%
2021-08-23 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.7528 2.7528 2.7056 2.7056 0.0472 1.74%
2021-08-20 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.7056 2.7056 2.7185 2.7185 -0.0129 -0.47%
2021-08-19 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.7185 2.7185 2.6333 2.6333 0.0852 3.24%
2021-08-18 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.6333 2.6333 2.5960 2.5960 0.0373 1.44%
2021-08-17 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.5960 2.5960 2.6307 2.6307 -0.0347 -1.32%
2021-08-16 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.6307 2.6307 2.7309 2.7309 -0.1002 -3.67%
2021-08-13 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.7309 2.7309 2.7447 2.7447 -0.0138 -0.50%
2021-08-12 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.7447 2.7447 2.7569 2.7569 -0.0122 -0.44%
2021-08-11 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.7569 2.7569 2.7120 2.7120 0.0449 1.66%
2021-08-10 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.7120 2.7120 2.7509 2.7509 -0.0389 -1.41%
2021-08-09 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.7509 2.7509 2.8066 2.8066 -0.0557 -1.98%
2021-08-06 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.8066 2.8066 2.7773 2.7773 0.0293 1.05%
2021-08-04 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.7760 2.7760 2.6149 2.6149 0.1611 6.16%
2021-08-03 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.6149 2.6149 2.7460 2.7460 -0.1311 -4.77%
2021-08-02 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.7460 2.7460 2.7216 2.7216 0.0244 0.90%
2021-07-30 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.7216 2.7216 2.7091 2.7091 0.0125 0.46%
2021-07-29 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.7091 2.7091 2.5705 2.5705 0.1386 5.39%
2021-07-28 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.5705 2.5705 2.5703 2.5703 0.0002 0.01%
2021-07-27 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.5703 2.5703 2.7278 2.7278 -0.1575 -5.77%
2021-07-26 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.7278 2.7278 2.7333 2.7333 -0.0055 -0.20%
2021-07-23 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.7333 2.7333 2.7982 2.7982 -0.0649 -2.32%
2021-07-22 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.7982 2.7982 2.7656 2.7656 0.0326 1.18%
2021-07-21 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.7656 2.7656 2.6245 2.6245 0.1411 5.38%
2021-07-20 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.6245 2.6245 2.6008 2.6008 0.0237 0.91%
2021-07-19 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.6008 2.6008 2.6388 2.6388 -0.0380 -1.44%
2021-07-16 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.6388 2.6388 2.6995 2.6995 -0.0607 -2.25%
2021-07-15 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.6995 2.6995 2.6426 2.6426 0.0569 2.15%
2021-07-14 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.6426 2.6426 2.7552 2.7552 -0.1126 -4.09%
2021-07-13 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.7552 2.7552 2.7429 2.7429 0.0123 0.45%
2021-07-12 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.7429 2.7429 2.5908 2.5908 0.1521 5.87%
2021-07-09 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.5908 2.5908 2.5398 2.5398 0.0510 2.01%
2021-07-08 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.5398 2.5398 2.4979 2.4979 0.0419 1.68%
2021-07-07 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.4979 2.4979 2.4041 2.4041 0.0938 3.90%
2021-07-06 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.4041 2.4041 2.3986 2.3986 0.0055 0.23%
2021-07-05 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.3986 2.3986 2.3097 2.3097 0.0889 3.85%
2021-07-02 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.3097 2.3097 2.3353 2.3353 -0.0256 -1.10%
2021-07-01 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.3353 2.3353 2.3386 2.3386 -0.0033 -0.14%
2021-06-30 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.3386 2.3386 2.2923 2.2923 0.0463 2.02%
2021-06-29 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.2923 2.2923 2.3208 2.3208 -0.0285 -1.23%
2021-06-28 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.3208 2.3208 2.3048 2.3048 0.0160 0.69%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳國企改革A 1.0098 4.99%
東吳國企改革C 1.0098 4.98%
諾德新享 2.0023 4.88%
易方達瑞恒混合 2.3840 3.88%
廣發競爭優勢A 4.1848 3.86%
廣發競爭優勢C 4.1773 3.85%
交銀策略 1.9560 3.66%
富國研究精選 2.2290 3.39%
工銀豐盈C 2.4260 3.32%
工銀豐盈A 2.4320 3.31%
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