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北信瑞豐鼎豐靈活配置混合基金凈值查詢(004557)

今天最新凈值 1.6043 -0.0479 -2.9000% 2021-09-24
盤中實時估值(僅供參考) 1.6447 0.0404 2.5183% 2021-09-24 15:36:00
  • 累計凈值:1.6043
  • 成立日期:2019-11-13
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.1936億
  • 最近資產:0.26億
  • 基金公司:北信瑞豐
  • 基金經理:黃祥斌
近一季北信瑞豐鼎豐靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,北信瑞豐鼎豐靈活配置混合(004557)基金累計收益率23.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2021-09-24 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.5294 1.5294 1.6043 1.6043 -0.0749 -4.67%
2021-09-23 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.6043 1.6043 1.6522 1.6522 -0.0479 -2.90%
2021-09-22 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.6522 1.6522 1.6248 1.6248 0.0274 1.69%
2021-09-17 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.6248 1.6248 1.6585 1.6585 -0.0337 -2.03%
2021-09-16 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.6585 1.6585 1.7431 1.7431 -0.0846 -4.85%
2021-09-15 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.7431 1.7431 1.7297 1.7297 0.0134 0.77%
2021-09-14 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.7297 1.7297 1.7551 1.7551 -0.0254 -1.45%
2021-09-13 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.7551 1.7551 1.7202 1.7202 0.0349 2.03%
2021-09-10 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.7202 1.7202 1.6987 1.6987 0.0215 1.27%
2021-09-09 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.6987 1.6987 1.6917 1.6917 0.0070 0.41%
2021-09-08 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.6917 1.6917 1.6979 1.6979 -0.0062 -0.37%
2021-09-07 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.6979 1.6979 1.6444 1.6444 0.0535 3.25%
2021-09-06 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.6444 1.6444 1.6586 1.6586 -0.0142 -0.86%
2021-09-03 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.6586 1.6586 1.7473 1.7473 -0.0887 -5.08%
2021-09-02 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.7473 1.7473 1.6505 1.6505 0.0968 5.86%
2021-09-01 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.6505 1.6505 1.7078 1.7078 -0.0573 -3.36%
2021-08-31 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.7078 1.7078 1.6815 1.6815 0.0263 1.56%
2021-08-30 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.6815 1.6815 1.6485 1.6485 0.0330 2.00%
2021-08-27 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.6485 1.6485 1.5806 1.5806 0.0679 4.30%
2021-08-26 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.5806 1.5806 1.5934 1.5934 -0.0128 -0.80%
2021-08-25 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.5934 1.5934 1.5617 1.5617 0.0317 2.03%
2021-08-24 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.5617 1.5617 1.5522 1.5522 0.0095 0.61%
2021-08-23 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.5522 1.5522 1.5243 1.5243 0.0279 1.83%
2021-08-20 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.5243 1.5243 1.4984 1.4984 0.0259 1.73%
2021-08-19 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.4984 1.4984 1.5021 1.5021 -0.0037 -0.25%
2021-08-18 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.5021 1.5021 1.5076 1.5076 -0.0055 -0.36%
2021-08-17 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.5076 1.5076 1.5454 1.5454 -0.0378 -2.45%
2021-08-16 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.5454 1.5454 1.6205 1.6205 -0.0751 -4.63%
2021-08-13 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.6205 1.6205 1.6307 1.6307 -0.0102 -0.63%
2021-08-12 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.6307 1.6307 1.6479 1.6479 -0.0172 -1.04%
2021-08-11 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.6479 1.6479 1.6059 1.6059 0.0420 2.62%
2021-08-10 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.6059 1.6059 1.6175 1.6175 -0.0116 -0.72%
2021-08-09 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.6175 1.6175 1.6372 1.6372 -0.0197 -1.20%
2021-08-06 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.6372 1.6372 1.5887 1.5887 0.0485 3.05%
2021-08-04 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.5913 1.5913 1.4791 1.4791 0.1122 7.59%
2021-08-03 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.4791 1.4791 1.5873 1.5873 -0.1082 -6.82%
2021-08-02 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.5873 1.5873 1.5727 1.5727 0.0146 0.93%
2021-07-30 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.5727 1.5727 1.5496 1.5496 0.0231 1.49%
2021-07-29 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.5496 1.5496 1.5096 1.5096 0.0400 2.65%
2021-07-28 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.5096 1.5096 1.5708 1.5708 -0.0612 -3.90%
2021-07-27 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.5708 1.5708 1.6520 1.6520 -0.0812 -4.92%
2021-07-26 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.6520 1.6520 1.6556 1.6556 -0.0036 -0.22%
2021-07-23 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.6556 1.6556 1.6856 1.6856 -0.0300 -1.78%
2021-07-22 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.6856 1.6856 1.6484 1.6484 0.0372 2.26%
2021-07-21 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.6484 1.6484 1.5472 1.5472 0.1012 6.54%
2021-07-20 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.5472 1.5472 1.5294 1.5294 0.0178 1.16%
2021-07-19 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.5294 1.5294 1.5605 1.5605 -0.0311 -1.99%
2021-07-16 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.5605 1.5605 1.5764 1.5764 -0.0159 -1.01%
2021-07-15 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.5764 1.5764 1.5433 1.5433 0.0331 2.14%
2021-07-14 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.5433 1.5433 1.6112 1.6112 -0.0679 -4.21%
2021-07-13 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.6112 1.6112 1.6101 1.6101 0.0011 0.07%
2021-07-12 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.6101 1.6101 1.5149 1.5149 0.0952 6.28%
2021-07-09 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.5149 1.5149 1.4728 1.4728 0.0421 2.86%
2021-07-08 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.4728 1.4728 1.4406 1.4406 0.0322 2.24%
2021-07-07 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.4406 1.4406 1.3502 1.3502 0.0904 6.70%
2021-07-06 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.3502 1.3502 1.3549 1.3549 -0.0047 -0.35%
2021-07-05 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.3549 1.3549 1.3242 1.3242 0.0307 2.32%
2021-07-02 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.3242 1.3242 1.3348 1.3348 -0.0106 -0.79%
2021-07-01 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.3348 1.3348 1.3431 1.3431 -0.0083 -0.62%
2021-06-30 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.3431 1.3431 1.3256 1.3256 0.0175 1.32%
2021-06-29 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.3256 1.3256 1.3083 1.3083 0.0173 1.32%
2021-06-28 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.3083 1.3083 1.2946 1.2946 0.0137 1.06%
2021-06-25 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.2946 1.2946 1.2853 1.2853 0.0093 0.72%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信瑞豐外延增長 1.7110 2.52%
東吳國企改革C 0.9619 2.50%
北信瑞豐中國智造主題 1.5220 2.49%
東吳國企改革A 0.9618 2.49%
金鷹周期優選混合 1.3734 2.34%
興銀消費新趨勢靈活配置 1.4369 2.24%
東吳安享量化混合 1.1809 2.23%
諾德新享 1.9091 2.17%
易方達創新驅動 2.2900 2.14%
浙商大數據 2.2480 2.14%
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