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南方瑞合定開混合(LOF)基金盤中實時估值(501062)

今天最新凈值 1.2570 -0.0034 -0.2700% 2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考) % 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:1.6770
  • 成立日期:2018-09-06
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:15.2738億
  • 最近資產:19.61億元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金經理:史博
南方瑞合定開混合(LOF)基金501062重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688036 傳音控股 78.0000 8.33% 3.83% 0.3190%
002594 比亞迪 46.4100 5.94% 4.53% 0.2691%
300624 萬興科技 186.0000 5.56% 2.02% 0.1123%
600399 撫順特鋼 599.8000 5.55% -2.69% -0.1493%
600519 貴州茅臺 5.0400 5.29% 3.09% 0.1635%
000062 深圳華強 500.0100 4.31% -2.41% -0.1039%
002129 中環股份 159.9900 3.15% -0.34% -0.0107%
600745 聞泰科技 59.9900 2.96% -1.09% -0.0323%
002709 天賜材料 51.9600 2.82% -2.63% -0.0742%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
43.91% 0.4935% 69.05%
南方瑞合定開混合(LOF)基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2021-10-22 -1.03% 0.72%
2021-10-21 -0.27% -0.75%
2021-10-20 -0.27% 0.29%
2021-10-19 0.81% 0.67%
2021-10-18 1.24% -0.01%
2021-10-15 -0.10% 0.26%
2021-10-14 0.05% 0.05%
2021-10-13 0.48% 1.59%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數據僅供參考,不構成投資建議。
南方瑞合定開混合(LOF)基金501062實時估值圖(多計算方式對照)
南方瑞合定開混合(LOF)基金501062實時估值圖 南方瑞合基金501062實時估值圖
南方瑞合定開混合(LOF)基金動態
  • 南方瑞合定開混合(LOF) 南方瑞合史博致投資者的一封信:致敬初心 知行合一

    公募基金風雨20載,價值投資深入人心。對于價值投資者而言,市場嚴冬之時,正是希望之春即將來臨之際。

    標簽: 知行合一 投資者
南方基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
南方優享分紅混合 0.9206 1.9944%
南方信息創新混合A 2.2084 1.9452%
南方信息創新混合C 2.1678 1.9452%
房地產 0.7979 1.9192%
南方興盛混合 1.9849 1.6836%
南方品質混合 2.3915 1.6813%
南方卓越優選3個月持有期混合A 0.9501 1.6789%
南方卓越優選3個月持有期混合C 0.9461 1.6789%
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾安成長 2.0659 3.8682%
銀河創新 7.5133 3.7861%
南方滬港深核心優勢混合 1.0011 3.5397%
招商科技創新混合A 1.5121 3.5218%
招商科技創新混合C 1.4929 3.5218%
華安低碳生活混合 2.8104 3.0683%
博時行業 2.0493 3.0312%
華商價值 2.2803 2.9476%
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