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萬家社會責任18個月定開A基金盤中實時估值(161912)

今天最新凈值 2.3942 -0.0289 -1.1900% 2021-10-15
盤中實時估值(僅供參考) % 2021-10-15 15:35:00
  • 累計凈值:2.7922
  • 成立日期:2019-03-21
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:5.9049億
  • 最近資產:12.02億
  • 基金公司:萬家基金
  • 基金經理:莫海波
萬家社會責任18個月定開A基金161912重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002460 贛鋒鋰業 83.3500 8.40% -0.54% -0.0454%
603799 華友鈷業 76.1100 7.23% 2.99% 0.2162%
002074 國軒高科 174.5100 6.33% 2.97% 0.1880%
603986 兆易創新 35.8300 5.60% 6.45% 0.3612%
688388 嘉元科技 63.1400 4.78% 0.15% 0.0072%
688006 杭可科技 66.3500 4.69% 1.50% 0.0704%
002240 盛新鋰能 184.3000 4.38% 7.12% 0.3119%
600418 江淮汽車 410.5700 4.25% 4.01% 0.1704%
000998 隆平高科 304.4700 4.06% -10.00% -0.4060%
002497 雅化集團 211.5700 4.01% 2.91% 0.1167%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
53.73% 0.9906% 93.12%
萬家社會責任18個月定開A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2021-10-15 -1.19% 1.43%
2021-10-14 0.16% 0.86%
2021-10-13 -1.56% 2.83%
2021-10-12 -1.48% -2.73%
2021-10-11 0.39% 0.12%
2021-10-08 1.27% 0.65%
2021-09-30 1.08% 3.59%
2021-09-29 -1.76% -3.10%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數據僅供參考,不構成投資建議。
萬家社會責任18個月定開A基金161912實時估值圖(多計算方式對照)
萬家社會責任18個月定開A基金161912實時估值圖 社會責任基金161912實時估值圖
萬家社會責任18個月定開A基金動態
  • 萬家社會責任18個月定開A “資產管理行業的社會責任暨銀華基金成立20周年座談會”今日舉行

    經過二十年市場沉淀和考驗,銀華基金從零起步,堅持做長期正確的事,業績斐然,目前管理資產規模達到9376.95億元。

    標簽: 管理 資產管理 資產 投資 責任 公司 客戶
  • 萬家社會責任18個月定開A 管理費凈收入5%用于公益事業 萬家基金新產品把握社會責任投資機遇

    近年來,公募基金公司在履行資產管理受托職責的同時,也在積極探索將社會公益事業與資產管理業務進行深度結合,經濟效益和社會效益并重的社會責任主題基金愈發受到金融機構重視。

    標簽: 管理費 新產品
萬家基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家自主創新混合A 1.5698 3.4698%
萬家自主創新混合C 1.5566 3.4698%
萬家科技創新混合A 1.3752 2.9692%
萬家科技創新混合C 1.3631 2.9692%
萬家優選 2.0780 2.8137%
萬家家樂A 2.3683 2.6128%
萬家家樂C 2.3060 2.6128%
萬家引擎 2.5322 2.3888%
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河創新 7.4706 3.8125%
方正富邦科技創新A 2.5234 3.7392%
方正富邦科技創新C 2.5113 3.7392%
國投瑞銀新能源混合A 3.3989 3.7282%
國投瑞銀新能源混合C 3.3731 3.7282%
泰達成長 2.4870 3.6108%
國投瑞銀先進制造混合 4.4192 3.5686%
萬家自主創新混合A 1.5698 3.4698%
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