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朱雀恒心一年持有混合基金盤中實時估值(011531)

今天最新凈值 1.0043 -0.0049 -0.4900% 2021-09-29
盤中實時估值(僅供參考) % 2021-09-30 15:35:00
  • 累計凈值:1.0043
  • 成立日期:2021-03-01
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:79.4595億
  • 最近資產:81.74億
  • 基金公司:朱雀基金
  • 基金經理:梁躍軍 黃昊
朱雀恒心一年持有混合基金011531重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600438 通威股份 1282.7200 6.79% 1.35% 0.0917%
603098 森特股份 941.6100 4.48% 1.52% 0.0681%
002311 海大集團 317.4300 3.17% 2.90% 0.0919%
300207 欣旺達 693.1500 2.76% 2.02% 0.0558%
600893 航發動力 412.0200 2.68% 0.36% 0.0096%
600115 中國東航 2805.2800 1.74% 1.29% 0.0224%
002050 三花智控 561.4200 1.65% 0.35% 0.0058%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
23.27% 0.3453% 46.62%
朱雀恒心一年持有混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2021-09-29 -0.99% -0.04%
2021-09-28 -0.49% -0.22%
2021-09-27 0.17% 0.02%
2021-09-24 0.54% 0.93%
2021-09-23 0.12% 0.72%
2021-09-22 0.66% 0.41%
2021-09-17 0.13% -0.49%
2021-09-16 -2.62% -1.95%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數據僅供參考,不構成投資建議。
朱雀恒心一年持有混合基金011531實時估值圖(多計算方式對照)
朱雀恒心一年持有混合基金011531實時估值圖 朱雀恒心一年持有基金011531實時估值圖
朱雀基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
朱雀企業優選A 1.2093 0.7968%
朱雀企業優選C 1.1995 0.7968%
朱雀產業臻選A 1.9673 0.6651%
朱雀產業臻選C 1.9409 0.6651%
朱雀產業智選A 1.6720 0.6303%
朱雀產業智選C 1.6477 0.6303%
朱雀匠心一年持有 0.9885 0.6061%
朱雀恒心一年持有 1.0003 0.5968%
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀新能源汽車混合A 4.2007 4.7287%
工銀新能源汽車混合C 4.1153 4.7287%
泰達宏利高研發創新6個月混合A 1.3794 4.3433%
泰達宏利高研發創新6個月混合C 1.3753 4.3433%
萬家汽車新趨勢混合A 2.8337 4.2860%
萬家汽車新趨勢混合C 2.8064 4.2860%
東方阿爾法優勢產業混合A 2.2334 4.2068%
東方阿爾法優勢產業混合C 2.2195 4.2068%
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