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鵬揚景源一年持有混合C基金盤中實時估值(011522)

今天最新凈值 1.0012 0.0003 0.0300% 2021-10-21
盤中實時估值(僅供參考) % 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:1.0012
  • 成立日期:2021-03-09
  • 基金類型:混合型-偏債
  • 成立份額:
  • 最近份額:33.2015億
  • 最近資產:5.99億元
  • 基金公司:鵬揚基金
  • 基金經理:楊愛斌 李剛 王瑩瑩
鵬揚景源一年持有混合C基金011522重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601166 興業銀行 334.2400 2.05% 0.46% 0.0094%
600519 貴州茅臺 1.7400 1.07% 3.09% 0.0331%
002475 立訊精密 52.2100 0.72% 1.48% 0.0107%
600030 中信證券 94.5600 0.70% 1.19% 0.0083%
600025 華能水電 400.0000 0.69% -2.16% -0.0149%
601888 中國中免 7.7500 0.69% 4.67% 0.0322%
600489 中金黃金 237.0600 0.61% -1.37% -0.0084%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
6.53% 0.0704% 18.09%
鵬揚景源一年持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2021-10-21 0.20% 0.14%
2021-10-20 0.03% 0.04%
2021-10-19 0.23% 0.19%
2021-10-18 -0.15% -0.22%
2021-10-15 0.20% 0.04%
2021-10-14 -0.17% -0.10%
2021-10-13 -0.04% 0.10%
2021-10-12 -0.30% -0.23%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數據僅供參考,不構成投資建議。
鵬揚景源一年持有混合C基金011522實時估值圖(多計算方式對照)
鵬揚景源一年持有混合C基金011522實時估值圖 鵬揚景源一年持有期混合C基金011522實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中信建投穩溢保本 1.3946 1.3243%
中信建投睿溢C 1.2653 1.3243%
招商睿祥定開混合 1.5377 0.9004%
匯豐晉信2026 2.9797 0.8206%
嘉實新添益定期混合A 1.1790 0.7903%
嘉實新添益定期混合C 1.1636 0.7903%
匯添富穩健增長混合A 1.2649 0.6902%
匯添富穩健增長混合C 1.2549 0.6902%
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