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鵬揚景源一年持有混合A基金盤中實時估值(011521)

今天最新凈值 1.0052 0.0005 0.0500% 2021-09-22
盤中實時估值(僅供參考) % 2021-09-23 11:00:01
  • 累計凈值:1.0052
  • 成立日期:2021-03-09
  • 基金類型:混合型-偏債
  • 成立份額:
  • 最近份額:33.1621億
  • 最近資產:27.58億元
  • 基金公司:鵬揚基金
  • 基金經理:楊愛斌 李剛 王瑩瑩
鵬揚景源一年持有混合A基金011521重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601166 興業銀行 334.2400 2.05% 0.39% 0.0080%
600519 貴州茅臺 1.7400 1.07% 0.14% 0.0015%
002475 立訊精密 52.2100 0.72% 3.34% 0.0240%
600030 中信證券 94.5600 0.70% 0.74% 0.0052%
600025 華能水電 400.0000 0.69% -1.38% -0.0095%
601888 中國中免 7.7500 0.69% -1.00% -0.0069%
600489 中金黃金 237.0600 0.61% -0.79% -0.0048%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
6.53% 0.0175% 18.09%
鵬揚景源一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2021-09-22 0.02% -0.17%
2021-09-17 0.05% 0.25%
2021-09-16 -0.21% -0.09%
2021-09-15 -0.30% -0.29%
2021-09-14 -0.50% -0.40%
2021-09-13 0.10% 0.04%
2021-09-10 0.19% 0.27%
2021-09-09 -0.19% -0.09%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數據僅供參考,不構成投資建議。
鵬揚景源一年持有混合A基金011521實時估值圖(多計算方式對照)
鵬揚景源一年持有混合A基金011521實時估值圖 鵬揚景源一年持有期混合A基金011521實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
景順長城安鑫回報一年持有期混合A 1.0526 0.7536%
景順長城安鑫回報一年持有期混合C 1.0475 0.7536%
泓德致遠混合A 1.9079 0.7274%
泓德致遠混合C 1.8464 0.7274%
廣發睿享穩健增利混合 1.1736 0.6127%
廣發睿享穩健增利混合C 1.1729 0.6127%
泰康景泰回報混合A 1.6098 0.4588%
泰康景泰回報混合C 1.5977 0.4588%
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