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招商安華債券C基金盤中實時估值(008792)

今天最新凈值 1.0711 -0.0006 -0.0600% 2021-09-28
盤中實時估值(僅供參考) % 2021-09-29 15:36:00
  • 累計凈值:1.1031
  • 成立日期:2020-03-25
  • 基金類型:債券型-混合債
  • 成立份額:
  • 最近份額:42.3926億
  • 最近資產:1.50億元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金經理:侯杰
招商安華債券C基金008792重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601058 賽輪輪胎 497.6200 1.10% 2.85% 0.0314%
300476 勝宏科技 211.9800 1.03% 1.16% 0.0119%
600521 華海藥業 219.3000 1.02% -1.47% -0.0150%
600745 聞泰科技 38.5300 0.83% -2.32% -0.0193%
002541 鴻路鋼構 60.8600 0.79% -0.76% -0.0060%
000887 中鼎股份 260.0800 0.70% -4.28% -0.0300%
300572 安車檢測 79.4400 0.55% -1.95% -0.0107%
300776 帝爾激光 15.8700 0.53% -2.52% -0.0134%
000012 南 玻A 215.4400 0.49% -3.03% -0.0148%
002624 完美世界 91.7000 0.49% -4.25% -0.0208%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
7.53% -0.0867% 12.99%
招商安華債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2021-09-28 0.02% 0.14%
2021-09-27 -0.06% 0.00%
2021-09-24 -0.13% -0.14%
2021-09-23 0.07% 0.25%
2021-09-22 -0.18% -0.14%
2021-09-17 -0.03% -0.11%
2021-09-16 -0.22% -0.31%
2021-09-15 -0.04% 0.00%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數據僅供參考,不構成投資建議。
招商安華債券C基金008792實時估值圖(多計算方式對照)
招商安華債券C基金008792實時估值圖 招商安華債券C基金008792實時估值圖
招商基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
畜牧養殖 0.8255 1.3419%
銀行基金 1.1809 0.7873%
招商景氣優選股票A 0.8650 0.4552%
招商景氣優選股票C 0.8591 0.4552%
招商先鋒 0.9927 0.3095%
招商核心優選A 1.2923 0.2276%
招商核心優選C 1.2742 0.2276%
招商興和優選1年持有期混合 0.7934 0.1691%
債券型-混合債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰雙利A 1.6381 0.3756%
國泰雙利C 1.5739 0.3756%
天治穩健雙鑫債券 1.0863 0.1741%
天治雙盈 1.2534 0.1651%
德邦景頤債券A 1.0577 0.1546%
德邦景頤債券C 1.0520 0.1546%
廣發聚財A 1.1777 0.1452%
廣發聚財B 1.1447 0.1452%
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