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招商瑞文混合C基金盤中實時估值(007726)

今天最新凈值 1.2456 -0.0015 -0.1200% 2021-09-24
盤中實時估值(僅供參考) % 2021-09-24 15:36:00
  • 累計凈值:1.2456
  • 成立日期:2019-09-11
  • 基金類型:混合型-平衡
  • 成立份額:
  • 最近份額:43.7104億
  • 最近資產:53.13億
  • 基金公司:招商基金
  • 基金經理:余芽芳 王垠
招商瑞文混合C基金007726重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000902 新洋豐 664.9900 1.96% -4.03% -0.0790%
002698 博實股份 702.0600 1.68% -1.71% -0.0287%
000012 南 玻A 814.2900 1.57% -2.12% -0.0333%
603855 華榮股份 271.7400 0.87% -2.28% -0.0198%
003012 東鵬控股 211.0800 0.66% -2.18% -0.0144%
605288 凱迪股份 22.5500 0.44% -1.45% -0.0064%
002749 國光股份 248.9000 0.43% -0.98% -0.0042%
601058 賽輪輪胎 208.4500 0.39% -3.13% -0.0122%
002064 華峰化學 117.9100 0.32% -6.79% -0.0217%
002539 云圖控股 186.2700 0.31% -9.98% -0.0309%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
8.63% -0.2506% 10.03%
招商瑞文混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2021-09-24 -0.12% -0.27%
2021-09-23 -0.03% -0.15%
2021-09-22 0.01% 0.08%
2021-09-17 -0.03% -0.09%
2021-09-16 -0.06% -0.31%
2021-09-15 0.04% 0.19%
2021-09-14 -0.10% -0.08%
2021-09-13 0.11% 0.20%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數據僅供參考,不構成投資建議。
招商瑞文混合C基金007726實時估值圖(多計算方式對照)
招商瑞文混合C基金007726實時估值圖 招商瑞文混合C基金007726實時估值圖
招商瑞文混合C基金動態
招商基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
食品飲料 0.8462 3.1977%
消費ETF 0.7421 2.6891%
白酒分級 1.2444 2.5255%
富時AH50 1.3459 1.6883%
AH50C 1.3309 1.6883%
招商豐韻混合A 2.1399 1.2522%
招商豐韻混合C 2.0975 1.2522%
MSCICHNA 1.4932 1.1877%
混合型-平衡基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時女性消費主題混合A 0.9801 1.6757%
博時女性消費主題混合C 0.9775 1.6757%
盛利精選 1.0561 1.6174%
華回報二 1.2426 1.4356%
泰達效率 1.9065 1.3881%
華夏回報 1.4973 1.3765%
博道嘉瑞混合A 1.9992 1.2769%
博道嘉瑞混合C 1.9820 1.2769%
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