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創金合信優選回報靈活配置混合基金盤中實時估值(005076)

今天最新凈值 1.4860 -0.0832 -5.3000% 2021-09-28
盤中實時估值(僅供參考) % 2021-09-29 15:36:00
  • 累計凈值:2.1230
  • 成立日期:2017-09-27
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.4726億
  • 最近資產:0.57億元
  • 基金公司:創金合信基金
  • 基金經理:曹春林
創金合信優選回報靈活配置混合基金005076重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600884 杉杉股份 22.9600 9.47% -1.31% -0.1241%
300750 寧德時代 1.0000 9.46% 0.42% 0.0397%
603799 華友鈷業 4.4900 9.07% -3.94% -0.3574%
688005 容百科技 4.2100 9.02% -3.17% -0.2859%
002460 贛鋒鋰業 3.5200 7.54% -4.21% -0.3174%
300037 新宙邦 3.5900 6.36% -3.29% -0.2092%
600110 諾德股份 28.9900 6.25% -4.79% -0.2994%
688388 嘉元科技 3.4900 5.62% -1.59% -0.0894%
000009 中國寶安 11.8600 3.83% -4.92% -0.1884%
300409 道氏技術 6.6900 2.82% -7.32% -0.2064%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
69.44% -2.0379% 91.17%
創金合信優選回報靈活配置混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2021-09-28 -2.50% -1.58%
2021-09-27 -5.30% -3.89%
2021-09-24 -0.43% 0.71%
2021-09-23 -0.67% -0.40%
2021-09-22 0.31% 2.24%
2021-09-17 -1.41% 0.84%
2021-09-16 -7.67% -5.54%
2021-09-15 1.54% 1.51%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數據僅供參考,不構成投資建議。
創金合信優選回報靈活配置混合基金005076實時估值圖(多計算方式對照)
創金合信優選回報靈活配置混合基金005076實時估值圖 創金合信優選回報混合基金005076實時估值圖
創金合信優選回報靈活配置混合基金動態
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中融新動力A 1.3163 0.7189%
中融新動力C 1.2435 0.7189%
廣發資管消費精選靈活配置混合 1.2059 0.6497%
平安大華轉型創新混合A 3.2391 0.6103%
平安大華轉型創新混合C 3.1549 0.6103%
寶盈消費主題靈活配置混合 1.7905 0.5879%
興全合宜C 1.8450 0.5873%
興全合宜 1.8624 0.5873%
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