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招商睿祥定開混合基金盤中實時估值(003004)

今天最新凈值 1.5512 0.0084 0.5400% 2021-09-17
盤中實時估值(僅供參考) % 2021-09-24 15:36:00
  • 累計凈值:1.5512
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-偏債
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.4223億
  • 最近資產:0.66億元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金經理:馬龍 賈仁棟
招商睿祥定開混合基金003004重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002791 堅朗五金 2.6300 7.73% -3.09% -0.2389%
603737 三棵樹 1.8600 4.95% -2.08% -0.1030%
300750 寧德時代 0.4800 3.89% 1.42% 0.0552%
300919 中偉股份 1.5500 3.83% -2.20% -0.0843%
002372 偉星新材 12.1600 3.81% 0.58% 0.0221%
000739 普洛藥業 7.8200 3.48% 3.21% 0.1117%
300059 東方財富 3.9500 1.96% -0.06% -0.0012%
603355 萊克電氣 2.0100 1.90% 0.42% 0.0080%
000012 南 玻A 9.6100 1.49% -2.12% -0.0316%
300627 華測導航 2.8900 1.49% -2.21% -0.0329%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
34.53% -0.2949% 46.77%
招商睿祥定開混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2021-09-17 0.54% 0.37%
2021-09-10 0.08% 0.19%
2021-09-03 -2.13% -0.56%
2021-08-27 0.17% -0.55%
2021-08-20 -1.54% -0.57%
2021-08-13 -0.48% 0.48%
2021-08-06 1.25% -0.30%
2021-07-30 -1.98% -0.36%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數據僅供參考,不構成投資建議。
招商睿祥定開混合基金003004實時估值圖(多計算方式對照)
招商睿祥定開混合基金003004實時估值圖 招商睿祥定開混合基金003004實時估值圖
招商睿祥定開混合基金動態
  • 招商睿祥定開混合 當開放期“偶遇”雙節 這類基金或吸引資金入市

    臨近雙節假期,就在一些基金紛紛發布暫停大額申購等“閉門謝客”的通知時,有著定期封閉運作規則的定開基金迎來了新一輪的申購和贖回期。郭施亮認為,在震蕩市場中,除非基金管理能力很強,否則投資者對流動性需求非常強烈。對基金經理而言,更應該在震蕩市場中做好資產配置管理,提升凈值表現能力和管理口碑,從而提升自身競爭力。

    標簽: 申購 贖回 開放 運作 市場 震蕩 持有 關聯基金: 華泰保興多策略 招商睿祥定開混合
  • 招商睿祥定開混合 又一位公募元老奔私 盤點那些公募派私募

    三個系的業績老大比較,最佳的是博時系出身的鄧曉峰,他管理的產品2016年收益達11.77%。其次是嘉實系出身的張弢,他所管理的產品2016年收益是8.88%。當年最為風光的基金一哥王亞偉,只能屈居第三,收益為8.82%,或許真是廉頗老矣。

    關聯基金: 銀河穩健 招商優質成長 國聯安優選行業 招商移動互聯網產業股票基金 招商睿祥定開混合
招商基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
食品飲料 0.8462 3.1977%
消費ETF 0.7421 2.6891%
白酒分級 1.2444 2.5255%
富時AH50 1.3459 1.6883%
AH50C 1.3309 1.6883%
招商豐韻混合A 2.1399 1.2522%
招商豐韻混合C 2.0975 1.2522%
MSCICHNA 1.4932 1.1877%
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富穩健增長混合A 1.2258 1.0419%
匯添富穩健增長混合C 1.2166 1.0419%
添富年年泰定開混合A 1.3237 0.9998%
添富年年泰定開混合C 1.2889 0.9998%
添富睿豐 1.2641 0.9057%
添富睿C 1.2441 0.9057%
圓信永豐灃泰混合 1.1838 0.8862%
匯添富民安增益定開混合A 1.3479 0.8707%
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