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華安滬港深外延增長靈活配置混合基金盤中實時估值(001694)

今天最新凈值 4.6920 0.0270 0.5800% 2021-09-22
盤中實時估值(僅供參考) % 2021-09-23 15:35:00
  • 累計凈值:4.7670
  • 成立日期:2016-03-09
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:21.6738億
  • 最近資產:91.29億元
  • 基金公司:華安基金
  • 基金經理:崔瑩
華安滬港深外延增長靈活配置混合基金001694重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300750 寧德時代 136.4100 7.99% -0.06% -0.0048%
300316 晶盛機電 1071.9600 5.93% -0.35% -0.0208%
002179 中航光電 566.9900 4.91% 2.00% 0.0982%
002241 歌爾股份 773.1900 3.62% 0.95% 0.0344%
002812 恩捷股份 131.6700 3.38% -1.11% -0.0375%
300408 三環集團 684.3900 3.18% 1.11% 0.0353%
000739 普洛藥業 890.6500 2.87% -4.65% -0.1335%
300059 東方財富 793.1300 2.85% -0.06% -0.0017%
601717 鄭煤機 1515.9400 1.93% 0.16% 0.0031%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
36.66% -0.0273% 73.39%
華安滬港深外延增長靈活配置混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2021-09-22 1.13% -0.10%
2021-09-17 0.58% 0.55%
2021-09-16 -2.77% -1.59%
2021-09-15 0.82% -0.01%
2021-09-14 0.04% 0.32%
2021-09-13 -0.06% -0.64%
2021-09-10 0.19% 0.76%
2021-09-09 -0.11% -0.51%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數據僅供參考,不構成投資建議。
華安滬港深外延增長靈活配置混合基金001694實時估值圖(多計算方式對照)
華安滬港深外延增長靈活配置混合基金001694實時估值圖 華安滬港深基金001694實時估值圖
華安滬港深外延增長靈活配置混合基金動態
華安基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
500低波 1.7166 1.9204%
電子50 0.9668 1.5032%
華安滬港深機會 2.3589 1.2826%
華安成長創新混合 2.1577 1.2522%
證券股基 1.2273 1.0118%
證券行業 1.1576 1.0094%
華安媒體 2.9420 0.9272%
華安智能生活混合 2.3954 0.8839%
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中融滬港深大消費主題A 0.9976 4.3589%
中融滬港深大消費主題C 0.9914 4.3589%
金鷹轉型動力混合 1.4147 2.9849%
鵬揚景泓回報靈活配置混合A 1.0941 2.7927%
鵬揚景泓回報靈活配置混合C 1.0922 2.7927%
長城久源 1.9024 2.6177%
前海大安全 2.4790 2.5244%
易方達瑞享I 2.5685 2.2891%
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