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交銀新生活力靈活配置混合 - 基金主頁(代碼:519772)

今天最新凈值 2.6250 0.0010 0.0400% 2021-09-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.6528 0.0298 1.1367% 2021-09-24 13:10:00
  • 累計凈值:2.6250
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:39.5498億
  • 最近資產:128.26億元
  • 基金公司:交銀施羅德基金
  • 基金經理:楊浩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -19.87% -2.27% -9.11% -16.85% -9.42% 44.95% 86.97% 162.50%
同類排名 1958/1959 1638/2050 2031/2042 1999/2015 1909/1929 990/1808 719/1691 -
交銀新生活力靈活配置混合(519772)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-23 2.6230 -0.08%
2021-09-22 2.6250 0.04%
2021-09-17 2.6240 0.50%
2021-09-16 2.6110 -2.79%
2021-09-15 2.6860 0.41%
2021-09-14 2.6750 0.75%
交銀新生活力靈活配置混合基金動態
交銀新生活力靈活配置混合重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002415 ??低?/a> 0.0000 9.29% 0.98%
300413 芒果超媒 0.0000 8.41% 7.24%
002841 視源股份 0.0000 8.25% -1.68%
002352 順豐控股 0.0000 7.71% 4.01%
000333 美的集團 0.0000 6.84% 1.48%
600522 中天科技 0.0000 6.27% -1.84%
300408 三環集團 0.0000 6.16% 0.63%
603816 顧家家居 0.0000 6.06% -0.64%
603517 絕味食品 0.0000 6.00% 3.44%
002493 榮盛石化 0.0000 5.38% -1.99%
交銀新生活力靈活配置混合(519772)基金檔案
基金代碼 519772 基金簡稱 交銀新生活力靈活配置混合 基金全稱
發行日期 2016-10-10~2016-10-28 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經理 楊浩 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產 128.26億元 最近份額 39.5498億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
環境治理 0.6011 3.73%
交銀瑞豐 1.5664 1.46%
交銀國企改革 1.9680 1.13%
交銀科技創新靈活配置混合 2.4660 1.11%
交銀瑞思 1.2533 0.84%
交銀制造 5.0487 0.79%
交銀啟明混合 1.6200 0.77%
交銀成長30 2.5860 0.74%
交銀穩健A 1.4121 0.71%
交銀經濟新動力混合 3.3757 0.67%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信行業優選混合 2.3990 2.48%
東吳多策略C 2.2400 2.39%
東吳多策略A 2.2458 2.38%
金信穩健策略混合 2.0138 2.38%
國投瑞銀國家安全混合 1.3570 2.34%
國泰策略價值靈活配置混合 2.7890 2.31%
泰信行業A 1.4470 2.19%
泰信行業C 1.4470 2.19%
銀華成長 1.8120 2.14%
景順中國回報 1.8740 2.07%
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