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匯添富均衡增長 - 基金主頁(代碼:519018)

今天最新凈值 0.9638 -0.0129 -1.3200% 2021-09-14
盤中實時估值(僅供參考) 0.9406 -0.0143 -1.4948% 2021-09-15 15:35:00
  • 累計凈值:4.4698
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:49.358億份
  • 最近份額:64.0286億
  • 最近資產:54.48億元
  • 基金公司:匯添富基金
  • 基金經理:顧耀強
階段收益 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.61% -2.87% -4.66% -3.89% 14.78% 81.14% 108.63% 571.96%
同類排名 797/1579 1950/2152 1778/2142 1395/2057 845/1323 422/863 421/656 -
匯添富均衡增長(519018)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-14 0.9549 -0.92%
2021-09-13 0.9638 -1.32%
2021-09-10 0.9767 0.82%
2021-09-09 0.9688 -0.68%
2021-09-08 0.9754 -0.78%
2021-09-07 0.9831 1.01%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 分紅 每份派現金0.1200元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 分紅 每份派現金0.0250元
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分紅 每份派現金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分紅 每份派現金0.0660元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 分紅 每份派現金0.0090元
匯添富均衡增長基金動態
匯添富均衡增長重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000858 五 糧 液 97.9900 5.36% -3.51%
603501 韋爾股份 78.9900 4.67% -1.24%
600426 華魯恒升 800.0100 4.54% -1.90%
601888 中國中免 75.8800 4.18% -4.81%
603799 華友鈷業 198.9800 4.17% 1.28%
603369 今世緣 389.0000 3.87% -3.72%
300122 智飛生物 108.5200 3.72% -3.55%
688680 海優新材 70.0000 3.30% 3.16%
300124 匯川技術 226.8800 3.09% -4.05%
603259 藥明康德 106.7600 3.07% -0.16%
匯添富均衡增長(519018)基金檔案
基金代碼 519018 基金簡稱 添富均衡 基金全稱 匯添富均衡增長股票型證券投資基金
發行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金類型 混合型-偏股
基金經理 顧耀強 基金托管人 工商銀行 基金公司 匯添富基金
最近資產 54.48億元 最近份額 64.0286億 成立份額 49.358億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
泰達高研發6個月持有混合A 1.5204 2.92%
泰達高研發6個月持有混合C 1.5160 2.92%
招商國企 1.7000 2.91%
泰達宏利成長混合 2.7805 2.65%
同泰慧利混合A 1.6785 2.15%
同泰慧利混合C 1.6704 2.15%
廣發科技創新混合A 2.2687 2.15%
易方達高端制造混合 2.0738 2.13%
光大保德信瑞和混合A 1.1120 2.11%
南方消費升級混合A 1.0306 2.11%
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