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鵬華中證酒ETF - 基金主頁(代碼:512690)

今天最新凈值 1.2586 -0.0062 -0.4900% 2021-10-12
盤中實時估值(僅供參考) 1.3073 0.0460 3.6466% 2021-10-13 15:29:59
  • 累計凈值:2.5172
  • 成立日期:2019-04-04
  • 基金類型:指數型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:32.0869億
  • 最近資產:45.65億元
  • 基金公司:鵬華基金
  • 基金經理:張羽翔
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -6.01% 2.48% 7.05% -5.64% 30.53% 124.37% - 152.26%
同類排名 958/1194 66/1636 26/1620 955/1440 59/1140 15/860 0/630 -
鵬華中證酒ETF(512690)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-10-12 1.2613 0.21%
2021-10-11 1.2586 -0.49%
2021-09-30 1.2308 0.75%
2021-09-29 1.2216 -0.59%
2021-09-28 1.2288 -1.59%
2021-09-27 1.2487 6.36%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2021-05-14 份額分拆 每份份額分拆2份
鵬華中證酒ETF基金動態
鵬華中證酒ETF重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000858 五 糧 液 0.0000 15.32% 5.03%
600519 貴州茅臺 0.0000 14.29% 4.12%
000568 瀘州老窖 0.0000 10.66% 6.77%
600809 山西汾酒 0.0000 9.44% 4.73%
002304 洋河股份 0.0000 7.75% 5.49%
000799 酒鬼酒 0.0000 5.83% 4.02%
600132 重慶啤酒 0.0000 4.71% 2.50%
600600 青島啤酒 0.0000 4.05% 4.82%
002568 百潤股份 0.0000 3.52% 2.62%
603369 今世緣 0.0000 3.33% 3.15%
鵬華中證酒ETF(512690)基金檔案
基金代碼 512690 基金簡稱 酒ETF 基金全稱
發行日期 2019-03-11~2019-03-29 成立日期 2019-04-04 基金類型 指數型-股票
基金經理 張羽翔 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產 45.65億元 最近份額 32.0869億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
鵬華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
地產LOF 1.0550 0.76%
港中小企 1.1851 0.42%
鵬華醫藥 1.2880 0.31%
酒ETF 1.2613 0.21%
銀行LOF基金 1.0060 0.10%
鵬華創新升級混合A 0.9911 0.04%
鵬華創新升級混合C 0.9886 0.04%
銀行FUND 1.1902 0.03%
鵬華尊悅發起式定開債券 1.0263 0.01%
鵬華豐慶債券 1.0122 0.01%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
天弘中證光伏A 1.3501 4.09%
天弘中證光伏C 1.3482 4.09%
平安中證光伏產業指數A 1.0996 4.06%
華夏中證光伏產業指數發起式A 0.9740 4.06%
華夏中證光伏產業指數發起式C 0.9735 4.05%
平安中證光伏產業指數C 1.0988 4.04%
招商中證新能源汽車指數A 0.9625 3.65%
招商中證新能源汽車指數C 0.9620 3.64%
天弘中證芯片指數C 0.8891 2.66%
天弘中證芯片指數A 0.8895 2.65%
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