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南方瑞合定開混合(LOF) - 基金主頁(代碼:501062)

今天最新凈值 1.2606 0.0193 1.5500% 2021-09-30
盤中實時估值(僅供參考) 1.2582 0.0169 1.3577% 2021-09-30 15:35:00
  • 累計凈值:1.6806
  • 成立日期:2018-09-06
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:15.2738億
  • 最近資產:19.61億元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金經理:史博
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.95% -2.42% -5.05% -1.81% 17.99% 59.50% 76.65% 77.62%
同類排名 699/1616 1559/2202 1720/2367 797/2159 689/1408 660/888 545/669 -
南方瑞合定開混合(LOF)(501062)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-30 1.2606 1.55%
2021-09-29 1.2413 -2.65%
2021-09-28 1.2751 1.88%
2021-09-27 1.2516 -1.22%
2021-09-24 1.2670 -1.93%
2021-09-23 1.2919 -0.76%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2021-04-06 2021-04-06 2021-04-08 分紅 每份派現金0.2000元
2020-02-25 2020-02-25 2020-02-27 分紅 每份派現金0.1200元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分紅 每份派現金0.1000元
南方瑞合定開混合(LOF)基金動態
  • 南方瑞合定開混合(LOF) 南方瑞合、東證睿澤等LOF折價10%太誘人 可逢低關注

    最后提醒大家一下:封閉式基金的折價率回歸是一個緩慢的過程,一般在臨近到期時才回歸較快。平時價格都是隨凈值波動,買入后并不會價格馬上就能上漲。

    標簽: 基金折價
  • 南方瑞合定開混合(LOF) 南方瑞合史博致投資者的一封信:致敬初心 知行合一

    公募基金風雨20載,價值投資深入人心。對于價值投資者而言,市場嚴冬之時,正是希望之春即將來臨之際。

    標簽: 知行合一 投資者
  • 南方瑞合定開混合(LOF) 獨家專訪:南方瑞合擬任基金經理史博 把握兩類投資機會

    史博:當前資金面和利率水平,在內外環境不確定之下,資金面和利率水平都有望相對寬松。

    標簽: 基金經理 投資機會
南方瑞合定開混合(LOF)重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688036 傳音控股 78.0000 8.33% -3.47%
002594 比亞迪 46.4100 5.94% 5.72%
300624 萬興科技 186.0000 5.56% 5.99%
600399 撫順特鋼 599.8000 5.55% 5.53%
600519 貴州茅臺 5.0400 5.29% 0.55%
000062 深圳華強 500.0100 4.31% -1.88%
002129 中環股份 159.9900 3.15% 1.75%
600745 聞泰科技 59.9900 2.96% 0.48%
002709 天賜材料 51.9600 2.82% 10.00%
南方瑞合定開混合(LOF)(501062)基金檔案
基金代碼 501062 基金簡稱 南方瑞合 基金全稱
發行日期 2018-08-06~2018-08-31 成立日期 2018-09-06 基金類型 混合型-偏股
基金經理 史博 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產 19.61億元 最近份額 15.2738億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳新經濟C 1.9639 6.65%
東吳新經濟A 1.9643 6.65%
泰信現代 3.1380 6.59%
東方阿爾法優勢產業混合A 2.2795 6.36%
東方阿爾法優勢產業混合C 2.2654 6.36%
恒越優勢精選混合 1.3624 6.33%
信達澳銀產業升級混合 3.5850 6.29%
泰信發展 2.7220 6.00%
同泰競爭優勢混合C 1.2537 5.82%
同泰競爭優勢混合A 1.2607 5.81%
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