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光大量化核心 - 基金主頁(代碼:360001)

今天最新凈值 1.5186 0.0122 0.8100% 2021-09-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5223 0.0026 0.1724% 2021-09-23 15:35:00
  • 累計凈值:3.7838
  • 成立日期:2004-08-27
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:25.443億份
  • 最近份額:16.3099億
  • 最近資產:25.37億元
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金經理:金昉毅 翟云飛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 5.12% -1.57% 1.60% 1.83% 18.15% 49.65% 82.50% 548.22%
同類排名 299/543 253/695 326/676 307/643 280/495 310/375 275/315 -
光大量化核心(360001)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-22 1.5197 0.07%
2021-09-17 1.5186 0.81%
2021-09-16 1.5064 -1.49%
2021-09-15 1.5292 -0.40%
2021-09-14 1.5353 -0.78%
2021-09-13 1.5473 0.29%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 分紅 每份派現金0.0314元
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-23 分紅 每份派現金0.1455元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分紅 每份派現金0.0446元
2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 分紅 每份派現金0.0200元
2015-04-21 2015-04-21 2015-04-23 分紅 每份派現金0.0200元
光大量化核心基金動態
  • 光大量化核心 諾德量化核心基金經理王恒楠:未來創業板中的成長股具有較大機會

    具體來說,我比較看好兩類股票:一類是在市場2018年四季度大幅調整過程中,下跌幅度較小,具有強業績支撐的股票,這類股票預計在市場預期見底后會有較大的估值修復;第二類是在2018年調整較大,且其股息收益率及估值水平已經具有明顯價值優勢的股票,這類股票的固定收益屬性決定了下跌幅度有限,還有豐厚的股息收入。

    標簽: 基金經理 成長股
  • 光大量化核心 前4月嘉實滬港深賺22%領跑 光大量化核心等落后

    此外,今年以來處于“風口”的大消費行情,也令不少消費主題基金成功占據了業績排行榜前列。

    關聯基金: 上投摩根核心成長 易方達消費行業 光大量化核心 上投大盤藍籌 嘉實滬港深精選股票
  • 光大量化核心 光大保德信量化核心分紅在即

    近日,光大保德信基金發布公告稱,該公司旗下光大保德信量化核心基金將于2010年11月17日實施分紅。公告顯示,此次分紅將向持有人按每10基金份額派發紅利0.30元,權益登記日、除息日均為11月15日。

    標簽: 核心 分紅
光大量化核心重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002415 ??低?/a> 165.6600 4.21% -2.45%
300124 匯川技術 122.2800 3.58% 3.50%
601919 中遠???/a> 284.0200 3.42% -1.09%
600809 山西汾酒 18.7300 3.31% 0.29%
002179 中航光電 97.7600 3.04% 2.00%
600887 伊利股份 195.4300 2.84% 1.02%
600426 華魯恒升 228.6500 2.79% -5.46%
603195 公牛集團 34.6500 2.76% 3.74%
601088 中國神華 317.8700 2.45% -1.47%
000725 京東方A 870.7500 2.14% -0.55%
光大量化核心(360001)基金檔案
基金代碼 360001 基金簡稱 量化核心 基金全稱 光大保德信量化核心證券投資基金
發行日期 2004-07-20 成立日期 2004-08-27 基金類型 股票型
基金經理 金昉毅 翟云飛 基金托管人 光大銀行 基金公司 光大保德信基金
最近資產 25.37億元 最近份額 16.3099億 成立份額 25.443億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
光大保德信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
光大產業 1.6460 1.79%
光大中高等級債C 1.2330 1.15%
光大中高等級債A 1.2533 1.14%
光大添益A 1.2390 0.98%
光大中小盤 2.2009 0.91%
光大添益C 1.2360 0.90%
光大保德信景氣先鋒混合 2.0832 0.68%
光大安誠債A 1.1487 0.63%
光大安誠債C 1.1525 0.63%
光大安祺A 1.2492 0.47%
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