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銀華富裕主題 - 基金主頁(代碼:180012)

今天最新凈值 6.4646 -0.0896 -1.3700% 2021-09-16
盤中實時估值(僅供參考) 6.8019 0.3170 4.8880% 2021-09-17 15:35:00
  • 累計凈值:7.4176
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:50.710億份
  • 最近份額:25.6214億
  • 最近資產:256.41億元
  • 基金公司:銀華基金
  • 基金經理:焦巍
階段收益 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -3.66% -0.32% -9.52% -17.23% 19.21% 90.40% 165.64% 1215.06%
同類排名 1093/1579 282/2153 2067/2149 2002/2066 597/1327 298/862 156/655 -
銀華富裕主題(180012)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-16 6.4849 0.31%
2021-09-15 6.4646 -1.37%
2021-09-14 6.5542 0.75%
2021-09-13 6.5053 -1.06%
2021-09-10 6.5752 1.07%
2021-09-09 6.5055 0.23%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2010-06-02 2010-06-02 2010-06-03 分紅 每份派現金0.0180元
2007-09-03 2007-09-04 2007-09-05 分紅 每份派現金0.2400元
2007-05-16 2007-05-17 2007-05-18 分紅 每份派現金0.6700元
2006-12-25 2006-12-26 2006-12-27 分紅 每份派現金0.0250元
銀華富裕主題基金動態
  • 銀華富裕主題 銀華富裕主題四季報火了:檢討三大失誤 \"投資限于南宋地盤\"惹爭議

    但在對自己的投資邏輯進行闡述時,焦巍提到了“通過對上市公司地區風土人情的不斷實地拜訪,決定了我們的投資從不過山海關到退守長江南,目前則基本限于南宋的地盤”,這句話引起了爭議。

    標簽: 投資 爭議 科技股 關聯基金: 銀華富裕主題
  • 銀華富裕主題 銀華富裕成立以來累計回報952%

    基于出色的投資回報,銀華富裕主題也獲得了投資者的垂青和業界的廣泛認可。據基金定期報告顯示,截止今年上半年,銀華富裕資產規模增至115.34億元。

    關聯基金: 銀華富裕主題
  • 銀華富裕主題 誰是長跑型基金典范? 銀華富裕14年步履穩健年化回報達18.26%丨基金馬拉松大師榜

    若以長期視角審視,焦巍仍十分看好中國的權益市場?!拔业膫€人資產全都在自己的基金里?!彼嘎?。

    關聯基金: 銀華富裕主題
銀華富裕主題重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600132 重慶啤酒 1234.8200 9.53% 7.73%
600809 山西汾酒 476.4100 8.32% 6.60%
603259 藥明康德 1347.0200 8.23% 5.72%
600436 片仔癀 469.9300 8.22% 4.24%
300347 泰格醫藥 1019.9800 7.69% 7.59%
600519 貴州茅臺 93.0000 7.46% 2.93%
300957 貝泰妮 610.4200 6.47% -1.41%
600763 通策醫療 379.9800 6.09% 10.00%
000799 酒鬼酒 580.0600 5.78% 10.00%
688185 康希諾-U 174.1200 5.28% 5.94%
銀華富裕主題(180012)基金檔案
基金代碼 180012 基金簡稱 銀華富裕 基金全稱 銀華富裕主題股票型證券投資基金
發行日期 2006-10-12 成立日期 2006-11-16 基金類型 混合型-偏股
基金經理 焦巍 基金托管人 建設銀行 基金公司 銀華基金
最近資產 256.41億元 最近份額 25.6214億 成立份額 50.710億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
光大陽光生活18個月混合B 0.8587 6.34%
光大陽光生活18個月混合C 0.8576 6.34%
光大陽光生活18個月混合A 1.4376 6.33%
廣發醫藥健康混合A 1.0306 5.38%
廣發醫藥健康混合C 1.0268 5.37%
信達澳銀醫藥健康混合 1.1059 5.37%
廣發創新醫療兩年持有期混合A 1.0962 5.31%
廣發創新醫療兩年持有期混合C 1.0940 5.31%
農銀匯理創新醫療混合 1.6824 4.98%
華泰柏瑞醫療健康C 3.1312 4.94%
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