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興全趨勢投資 - 基金主頁(代碼:163402)

今天最新凈值 0.9755 0.0001 0.0100% 2021-09-30
盤中實時估值(僅供參考) 0.9892 0.0137 1.4054% 2021-10-08 15:29:59
  • 累計凈值:11.1156
  • 成立日期:2005-11-03
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:9.276億份
  • 最近份額:384.8057億
  • 最近資產:384.19億元
  • 基金公司:興業全球基金
  • 基金經理:董承非 童蘭
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -2.54% -0.73% -2.80% -2.29% 8.86% 56.12% 86.62% 2402.48%
同類排名 1657/1994 1139/2058 1469/2093 1361/2055 1381/1972 873/1833 714/1713 -
興全趨勢投資(163402)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-30 0.9755 0.01%
2021-09-29 0.9754 -1.18%
2021-09-28 0.9870 0.73%
2021-09-27 0.9798 0.09%
2021-09-24 0.9789 -0.39%
2021-09-23 0.9827 0.63%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2020-08-10 2020-08-10 2020-08-12 分紅 每份派現金0.0820元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分紅 每份派現金0.1000元
2018-09-19 2018-09-19 2018-09-21 分紅 每份派現金0.1821元
2017-08-28 2017-08-28 2017-08-30 分紅 每份派現金0.2647元
2016-12-12 2016-12-12 2016-12-14 分紅 每份派現金0.6108元
興全趨勢投資基金動態
興全趨勢投資重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600703 三安光電 10844.9100 9.05% 5.68%
601899 紫金礦業 33857.5700 8.54% 1.09%
002415 ??低?/a> 3569.6800 5.99% 1.24%
000002 萬 科A 6815.4500 4.22% -0.42%
600048 保利發展 12710.0400 3.98% -2.92%
000786 北新建材 3330.7900 3.40% 4.01%
601318 中國平安 1902.8300 3.18% 6.43%
603833 歐派家居 837.6900 3.10% 0.67%
002049 紫光國微 738.8200 2.97% -6.87%
600882 妙可藍多 1443.4600 2.62% 1.35%
興全趨勢投資(163402)基金檔案
基金代碼 163402 基金簡稱 興全趨勢 基金全稱 興全趨勢投資混合型證券投資基金
發行日期 2005-09-19 成立日期 2005-11-03 基金類型 混合型-靈活
基金經理 董承非 童蘭 基金托管人 興業銀行 基金公司 興業全球基金
最近資產 384.19億元 最近份額 384.8057億 成立份額 9.276億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
興業全球基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全合潤LOF 1.9721 1.62%
興全趨勢LOF 0.9897 1.46%
興全磐穩增利A 1.5299 0.16%
興全轉基 1.1338 0.13%
興全穩益定開債券 1.0317 0.05%
興全輕資產LOF 3.7440 -0.56%
興全精選混合 3.6038 3.25%
興全社會責任混合 5.8060 2.47%
興全全球 3.1206 1.58%
興全綠色LOF 2.3110 1.36%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全趨勢LOF 0.9897 1.46%
富國成長優選三年定開混合 1.1928 0.83%
華寶智慧產業混合 1.7278 0.79%
添富藍籌E 3.5900 0.73%
招商瑞豐C 1.7100 0.71%
招商境遠混合 2.4936 0.71%
添富藍籌A 3.5900 0.70%
招商瑞豐A 1.7610 0.69%
招商豐拓靈活混合A 1.6508 0.68%
招商安榮靈活配置混合A 1.4259 0.67%
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