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長信中證央企100 - 基金主頁(代碼:163001)

今天最新凈值 2.3770 0.1040 4.5800% 2021-09-17
盤中實時估值(僅供參考) 2.3878 0.1148 5.0505% 2021-09-17 16:30:00
  • 累計凈值:2.9170
  • 成立日期:2010-03-26
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:7.433億份
  • 最近份額:1.2240億
  • 最近資產:3.30億
  • 基金公司:長信基金
  • 基金經理:左金保 宋海岸
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 19.03% 7.56% 5.32% -4.15% 29.75% 123.19% 196.38% 276.92%
同類排名 327/1994 8/2099 319/2083 1751/2052 423/1962 223/1829 173/1709 -
長信中證央企100(163001)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-17 2.3770 4.58%
2021-09-16 2.2730 0.00%
2021-09-15 2.2730 0.53%
2021-09-14 2.2610 3.29%
2021-09-13 2.1890 -0.95%
2021-09-10 2.2100 0.09%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2015-07-08 2015-07-08 2015-07-10 分紅 每份派現金0.5400元
長信中證央企100基金動態
長信中證央企100重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300759 康龍化成 12.1800 8.01% 5.24%
603259 藥明康德 13.5200 6.41% 5.72%
300595 歐普康視 18.8100 5.90% 16.12%
688029 南微醫學 5.8800 5.55% 7.14%
300122 智飛生物 9.3800 5.31% 6.51%
603392 萬泰生物 6.6900 5.25% 9.31%
688298 東方生物 7.8800 5.20% 1.96%
600763 通策醫療 4.0800 5.08% 10.00%
688016 心脈醫療 3.6800 5.07% 4.88%
688202 美迪西 3.0800 4.85% -3.08%
長信中證央企100(163001)基金檔案
基金代碼 163001 基金簡稱 長信100 基金全稱 長信中證中央企業100指數證券投資基金(LOF)
發行日期 2010-02-04 成立日期 2010-03-26 基金類型 混合型-靈活
基金經理 左金保 宋海岸 基金托管人 建設銀行 基金公司 長信基金
最近資產 3.30億 最近份額 1.2240億 成立份額 7.433億份
管理費率 0.75% 申購費率 1.20% 贖回費率 0.50%
長信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
CXNXA 2.8977 4.77%
長信醫療LOF 2.3770 4.58%
長信消費升級混合A 0.8428 4.02%
長信消費升級混合C 0.8383 4.01%
長信優質企業混合A 0.9278 3.82%
長信優質企業混合C 0.9261 3.81%
長信消費精選行業量化A 1.8354 3.73%
長信內需均衡混合A 0.9618 2.65%
長信內需均衡混合C 0.9605 2.64%
長信恒利優勢混合 1.6070 2.49%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛養老健康 2.6270 5.54%
東吳智慧醫療量化混合A 1.7446 5.16%
信達澳銀健康中國混合 2.8130 5.16%
東吳智慧醫療量化混合C 1.7415 5.16%
華泰柏瑞生物醫藥混合A 3.2668 5.05%
華泰柏瑞生物醫藥混合C 3.2402 5.05%
南方醫保 4.2350 4.98%
長信醫療保健混合(LOF)C 2.3770 4.58%
長信醫療LOF 2.3770 4.58%
國投瑞銀創新醫療混合 1.6692 4.18%
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