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萬家社會責任18個月定開A - 基金主頁(代碼:161912)

今天最新凈值 2.4712 0.0249 1.0200% 2021-09-29
盤中實時估值(僅供參考) 2.3947 -0.0765 -3.0951% 2021-09-29 15:36:00
  • 累計凈值:2.8692
  • 成立日期:2019-03-21
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:5.9049億
  • 最近資產:11.63億元
  • 基金公司:萬家基金
  • 基金經理:莫海波
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 19.93% -5.24% -1.18% 21.53% 73.78% 182.87% - 213.87%
同類排名 181/1587 1651/2185 583/2200 38/2099 28/1389 15/883 0/668 -
萬家社會責任18個月定開A(161912)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-29 2.4276 -1.76%
2021-09-28 2.4712 1.02%
2021-09-27 2.4463 -2.34%
2021-09-24 2.5048 -3.41%
2021-09-23 2.5933 1.23%
2021-09-22 2.5618 0.34%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2020-09-17 2020-09-17 2020-09-21 分紅 每份派現金0.3500元
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 分紅 每份派現金0.0480元
萬家社會責任18個月定開A基金動態
  • 萬家社會責任18個月定開A 2021中國社會責任投資峰會: 數據是ESG投資基礎設施

    本次論壇峰會也有眾多知名海外社會責任投資人士 參與,表達了對中國在該領域發展的關注,包括2006諾貝爾和平獎得主,格萊珉銀行創始人穆罕穆德尤努斯,全球影響力投資網絡聯合創始人、首席執行官Amit Bouri等。

    標簽: 投資 社會 責任 數據 金融
  • 萬家社會責任18個月定開A “資產管理行業的社會責任暨銀華基金成立20周年座談會”今日舉行

    經過二十年市場沉淀和考驗,銀華基金從零起步,堅持做長期正確的事,業績斐然,目前管理資產規模達到9376.95億元。

    標簽: 管理 資產管理 資產 投資 責任 公司 客戶
  • 萬家社會責任18個月定開A 純達基金獲評“第一財經金融價值榜”最佳社會責任私募基金公司

    據了解,“第一財經金融價值榜”評選始于2007年,是第一財經集全媒體之力打造的年度金融評選品牌,是每年推出的最具權威性和前瞻力的排名。今年CFV的主題詞是“重啟·復蘇”,頒獎現場由多位重量級經濟學家、行業領袖及專業人士發表主旨演講,討論改革、發展新趨勢。

    標簽: 社會 公益 金融 責任 財經
萬家社會責任18個月定開A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002460 贛鋒鋰業 83.3500 8.40% -4.21%
603799 華友鈷業 76.1100 7.23% -3.94%
002074 國軒高科 174.5100 6.33% -4.19%
603986 兆易創新 35.8300 5.60% -3.84%
688388 嘉元科技 63.1400 4.78% -1.59%
688006 杭可科技 66.3500 4.69% -4.58%
002240 盛新鋰能 184.3000 4.38% -8.24%
600418 江淮汽車 410.5700 4.25% -3.50%
000998 隆平高科 304.4700 4.06% -1.07%
002497 雅化集團 211.5700 4.01% -3.87%
萬家社會責任18個月定開A(161912)基金檔案
基金代碼 161912 基金簡稱 社會責任 基金全稱
發行日期 2019-02-18~2019-03-15 成立日期 2019-03-21 基金類型 混合型-偏股
基金經理 莫海波 基金托管人 基金公司 萬家基金
最近資產 11.63億元 最近份額 5.9049億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家3-5年政策性金融債A 1.0795 0.10%
萬家3-5年政策性金融債C 1.0701 0.10%
萬家1-3年政策性金融債C 1.0075 0.05%
萬家鑫悅純債A 1.0293 0.04%
萬家鑫悅純債C 1.0239 0.04%
萬家1-3年政策性金融債A 1.0089 0.04%
萬家鑫享純債A 1.1627 0.02%
萬家鑫享純債C 1.1605 0.02%
萬家鑫盛純債A 1.0125 0.01%
萬家鑫盛純債C 1.0119 0.01%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
前海開源滬港深聚瑞混合 1.4386 1.07%
工銀精選金融地產混合A 1.4845 1.03%
工銀精選金融地產混合C 1.4510 1.02%
國富基本面優選混合 1.4644 0.96%
國富彈性 1.3055 0.63%
前海開源新興產業混合 1.5672 0.51%
國投瑞銀港股通價值發現混合A 1.0745 0.50%
國投瑞銀港股通價值發現混合C 1.0705 0.50%
中銀金融地產混合A 1.5258 0.47%
中銀金融地產混合C 1.5205 0.46%
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