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招商中證白酒指數分級 - 基金主頁(代碼:161725)

今天最新凈值 1.3113 0.0087 0.6700% 2021-09-30
盤中實時估值(僅供參考) % 2021-09-30 15:29:59
  • 累計凈值:2.9544
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金類型:指數型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:469.9044億
  • 最近資產:658.45億元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金經理:侯昊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -7.19% 8.04% 12.24% -10.82% 38.10% 103.70% 186.29% 402.98%
同類排名 1003/1194 12/1615 1/1598 1242/1419 70/1140 54/858 5/628 -
招商中證白酒指數分級(161725)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-30 1.3113 0.67%
2021-09-29 1.3026 -0.25%
2021-09-28 1.3059 -1.41%
2021-09-27 1.3246 6.25%
2021-09-24 1.2467 2.72%
2021-09-23 1.2137 0.32%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-09 分紅 每份派現金0.0120元
2020-12-31 份額折算 暫未確定份額折算比例
2020-12-15 份額折算 每份份額折算1.00544份
2020-08-26 份額折算 每份份額折算1.49817份
2019-12-16 份額折算 每份份額折算1.01067份
招商中證白酒指數分級基金動態
  • 招商中證白酒指數分級 第一支擬清盤分級基金現身 中融中證白酒分級或退市

    《中國基金報》旗下平臺,資本市場的約會神器,讓上市公司和機構零距離。給上市公司帶來更多機會,讓機構提前感知投資風向標。

    標簽: 分級基金 關聯基金: 中融中證白酒指數分級
  • 招商中證白酒指數分級 第一支擬清盤分級基金現身:中融中證白酒分級

    此外,對于不能上市交易的分級基金而言,即使作為一只純指數基金繼續存續,市場投資者也不會太看好此類品種,原因很簡單,分級基金領域屬于強者恒強,市場上同樣跟蹤細分領域、流動性好的品種不在少數,此類分級基金若以純指數基金繼續存續,后市也會遭到投資者用腳投票。

    標簽: 分級基金 關聯基金: 中融中證白酒指數分級
  • 招商中證白酒指數分級 招商中證白酒分級基金5月12日發行

    對于白酒板塊的啟動,申萬宏源研報也認為,白酒股基本面見底特征明確,相對估值和絕對估值都處于歷史底部,國企改革、創新模式、并購成長等都將是帶動該板塊估值修復的催化劑。

    標簽: 分級基金
招商中證白酒指數分級重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000858 五 糧 液 0.0000 14.88% 0.32%
600519 貴州茅臺 0.0000 14.16% 0.55%
600809 山西汾酒 0.0000 14.03% -0.79%
000568 瀘州老窖 0.0000 13.02% 4.77%
002304 洋河股份 0.0000 12.72% 0.17%
000799 酒鬼酒 0.0000 5.77% -1.11%
603369 今世緣 0.0000 3.46% -0.92%
000596 古井貢酒 0.0000 2.81% 0.01%
600779 水井坊 0.0000 2.52% -0.29%
603589 口子窖 0.0000 2.48% -0.16%
招商中證白酒指數分級(161725)基金檔案
基金代碼 161725 基金簡稱 白酒分級 基金全稱
發行日期 2015-05-12~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金類型 指數型-股票
基金經理 侯昊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產 658.45億元 最近份額 469.9044億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商中國機遇股票 2.5590 5.44%
招商康泰混合 1.1460 4.85%
招商安潤 4.0139 4.73%
電池ETF 0.9981 4.73%
招商中證新能源汽車指數C 0.9709 4.48%
招商中證新能源汽車指數A 0.9713 4.47%
煤炭等權LOF 1.7877 4.05%
招商豐盛穩定A 2.0790 3.90%
招商安達 2.8695 3.89%
招商穩健優選股票 3.3428 3.88%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
電池ETF 1.2630 4.94%
電池ETF基金 0.9916 4.93%
鋰電池ETF 0.9866 4.90%
稀有金屬 0.8769 4.80%
電池龍頭ETF 0.9922 4.78%
新能源車ETF 3.0739 4.78%
新汽車 2.3923 4.75%
新能車ETF 1.5224 4.73%
電池ETF 0.9981 4.73%
電池基金 1.0674 4.72%
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