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富國中證軍工指數分級 - 基金主頁(代碼:161024)

今天最新凈值 1.2720 -0.0150 -1.1700% 2021-09-15
盤中實時估值(僅供參考) 1.2766 0.0046 0.3634% 2021-09-15 15:35:00
  • 累計凈值:1.8230
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金類型:指數型-股票
  • 成立份額:9.817億份
  • 最近份額:73.6685億
  • 最近資產:74.94億元
  • 基金公司:富國基金
  • 基金經理:王保合 張圣賢
階段收益 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.40% -0.31% -1.69% 16.88% 22.80% 50.14% 73.06% 94.52%
同類排名 586/1194 470/1588 950/1528 204/1376 302/1126 344/842 325/625 -
富國中證軍工指數分級(161024)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-15 1.2810 0.71%
2021-09-14 1.2720 -1.17%
2021-09-13 1.2870 -0.92%
2021-09-10 1.2990 -0.92%
2021-09-09 1.3110 2.02%
2021-09-08 1.2850 -1.15%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2020-12-31 份額折算 暫未確定份額折算比例
2020-12-15 份額折算 每份份額折算1.0085份
2020-07-15 份額折算 每份份額折算1.44752份
2019-12-13 份額折算 每份份額折算1.02042份
2017-12-15 份額折算 每份份額折算1.02606份
富國中證軍工指數分級基金動態
  • 富國中證軍工指數分級 軍工板塊連續大漲 六只軍工分級B怎么挑?

    我們推薦的邏輯為:1)重點公司復牌帶動行業熱度上行;+2)重點公司復牌漲幅若超預期有望打開市值與估值空間;+3)混合所有制改革影響部分板塊熱情;+4)估值切換。建議關注低估值、增長確定性高以及有資產注入預期的上市公司。

    標簽: 軍工板塊
  • 富國中證軍工指數分級 軍工分級平均漲3.65% 地緣政治事件實質影響不大

    值得一提的是,除了中航軍的折價率為9.37%,昨日漲幅居前的軍工股B也目前也處于折價狀態,折價率為4.10%,對于看好軍工類分級基金的投資者而言,目前處于折價狀態、且市場流動性較好的分級基金或是值得關注的品種。

    標簽: 軍工板塊 折價率 漲幅居
  • 富國中證軍工指數分級 千億證券軍工分級迎來上交所新品

    投資分級基金B類份額,相當于向A類按約定收益率借錢投資股市,放大風險和收益,具有高風險高收益的特征。 吳楨。

    標簽: 上交所 證券行業 漲品種
富國中證軍工指數分級重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600893 航發動力 1012.6800 7.19% 0.77%
002179 中航光電 522.5000 5.51% 2.53%
601989 中國重工 8662.5500 4.76% 0.00%
000768 中航西飛 1314.7800 4.61% 1.13%
600760 中航沈飛 558.6200 4.49% 0.53%
002414 高德紅外 894.7000 3.29% 0.55%
000547 航天發展 1219.8200 3.07% -0.25%
300699 光威復材 276.7800 2.81% 1.71%
000733 振華科技 342.2800 2.79% 1.10%
600862 中航高科 661.5400 2.72% 0.89%
富國中證軍工指數分級(161024)基金檔案
基金代碼 161024 基金簡稱 軍工分級 基金全稱 富國中證軍工指數分級證券投資基金
發行日期 2014-03-17 成立日期 2014-04-04 基金類型 指數型-股票
基金經理 王保合 張圣賢 基金托管人 建設銀行 基金公司 富國基金
最近資產 74.94億元 最近份額 73.6685億 成立份額 9.817億份
管理費率 1.00% 申購費率 1.20% 贖回費率 0.50%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
光伏ETF 1.7678 2.48%
光伏ETF 1.4664 2.46%
光伏ETF基金 1.6934 2.44%
光伏基金 1.0828 2.44%
光伏50 1.4615 2.42%
光伏產業 1.4281 2.41%
天弘中證光伏A 1.4274 2.37%
天弘中證光伏C 1.4256 2.36%
廣發中證光伏產業指數A 1.2541 2.35%
廣發中證光伏產業指數C 1.2536 2.35%
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