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大成創新成長混合 - 基金主頁(代碼:160910)

今天最新凈值 1.1800 0.0000 0.0000% 2021-09-17
盤中實時估值(僅供參考) % 2021-09-17 16:30:00
  • 累計凈值:2.9570
  • 成立日期:2007-06-12
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:10.000億份
  • 最近份額:12.8381億
  • 最近資產:15.38億
  • 基金公司:大成基金
  • 基金經理:劉旭 侯春燕
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.48% -2.72% -1.99% 1.29% 10.81% 48.85% 86.41% 89.74%
同類排名 914/1618 1470/2416 1796/2310 974/2127 964/1354 731/870 542/657 -
大成創新成長混合(160910)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-17 1.1800 0.00%
2021-09-16 1.1800 -2.07%
2021-09-15 1.2050 0.17%
2021-09-14 1.2030 0.00%
2021-09-13 1.2030 -0.82%
2021-09-10 1.2130 0.75%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分紅 每份派現金0.2571元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 分紅 每份派現金0.1350元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 分紅 每份派現金0.1453元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分紅 每份派現金0.0283元
大成創新成長混合基金動態
大成創新成長混合(160910)基金檔案
基金代碼 160910 基金簡稱 大成創新 基金全稱 大成創新成長混合型證券投資基金(LOF)
發行日期 2007-06-15 成立日期 2007-06-12 基金類型 混合型-偏股
基金經理 劉旭 侯春燕 基金托管人 農業銀行 基金公司 大成基金
最近資產 15.38億 最近份額 12.8381億 成立份額 10.000億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
大成基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
醫服ETF 0.8736 4.92%
大成健康產業混合 2.0150 3.87%
恒生科技ETF 0.8055 3.75%
大成正向 1.6140 3.26%
大成內需增長混合A 4.5410 2.92%
大成消費精選股票A 0.9152 2.74%
大成消費精選股票C 0.9128 2.73%
大成成長進取混合A 1.1696 2.52%
大成成長進取混合C 1.1658 2.51%
大成科技消費股票C 0.9891 2.49%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
光大陽光生活18個月混合B 0.8587 6.34%
光大陽光生活18個月混合C 0.8576 6.34%
光大陽光生活18個月混合A 1.4376 6.33%
廣發醫藥健康混合A 1.0306 5.38%
廣發醫藥健康混合C 1.0268 5.37%
信達澳銀醫藥健康混合 1.1059 5.37%
廣發創新醫療兩年持有期混合A 1.0962 5.31%
廣發創新醫療兩年持有期混合C 1.0940 5.31%
農銀匯理創新醫療混合 1.6824 4.98%
華泰柏瑞醫療健康C 3.1312 4.94%
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