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國投瑞銀核心企業 - 基金主頁(代碼:121003)

今天最新凈值 1.3018 -0.0315 -2.3600% 2021-09-17
盤中實時估值(僅供參考) % 2021-09-22 15:36:00
  • 累計凈值:3.1888
  • 成立日期:2006-04-19
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:26.587億份
  • 最近份額:11.3398億
  • 最近資產:12.78億元
  • 基金公司:國投瑞銀基金
  • 基金經理:吉莉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 21.79% -3.78% 12.22% 21.98% 38.51% 102.35% 155.23% 391.04%
同類排名 262/1618 1885/2416 90/2310 222/2127 247/1354 257/870 228/657 -
國投瑞銀核心企業(121003)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-17 1.3018 -2.36%
2021-09-16 1.3333 -3.01%
2021-09-15 1.3747 0.58%
2021-09-14 1.3668 -2.46%
2021-09-13 1.4012 3.57%
2021-09-10 1.3529 -0.27%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-19 分紅 每份派現金0.2420元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分紅 每份派現金0.1150元
2010-01-12 2010-01-12 2010-01-14 分紅 每份派現金0.0900元
2007-05-23 2007-05-23 2007-05-28 分紅 每份派現金1.3500元
2007-02-08 2007-02-08 2007-02-13 分紅 每份派現金0.0900元
國投瑞銀核心企業基金動態
  • 國投瑞銀核心企業 瑞銀光環失色!國投瑞銀旗下迷你基金扎堆清盤,資產規模3連降

    按照公司自陳,中外股東實力雄厚,強強聯合,旨在建立一家品牌認知、投資業績、資產規模、產品創新及誠信聲譽均達一流的資產管理公司。內憂外患下,面對激烈的市場競爭,國投瑞銀何以突圍?

    標簽: 國投瑞銀 迷你基金 資產規模 關聯基金: 國投瑞銀核心企業 華夏紅利
  • 國投瑞銀核心企業 最高超越業績比較基準1749.85% 這些基金怎么做到的

    但是在A股下存在大量主動權益基金連業績比較基準都跑不贏,何談貝塔收益,更別談阿爾法。

    關聯基金: 國投瑞銀核心企業 萬家瑞興
  • 國投瑞銀核心企業 華安創新交易傭金遠超同業平均引爭議 或因頻繁換股

    另外,券商作為公募基金銷售機構之一,也有市場人士質疑部分基金產品給券商支付較高的傭金背后,實際上是鼓勵券商積極銷售和推廣產品。

    標簽: 交易傭金 關聯基金: 華安創新 國投瑞銀核心企業
國投瑞銀核心企業(121003)基金檔案
基金代碼 121003 基金簡稱 國投核心 基金全稱 國投瑞銀核心企業股票型證券投資基金
發行日期 2006-03-16 成立日期 2006-04-19 基金類型 混合型-偏股
基金經理 吉莉 基金托管人 工商銀行 基金公司 國投瑞銀基金
最近資產 12.78億元 最近份額 11.3398億 成立份額 26.587億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家精選 1.1087 4.67%
華泰柏瑞價值增長混合A 5.1690 3.22%
華泰柏瑞價值增長混合C 4.9441 3.21%
達誠宜創精選混合A 0.9315 2.77%
達誠宜創精選混合C 0.9284 2.77%
富國軍工主題混合A 2.1063 2.73%
富國軍工主題混合C 2.0976 2.73%
華泰柏瑞質量精選混合A 1.1879 2.67%
華泰柏瑞質量精選混合C 1.1851 2.66%
華泰柏瑞質量成長A 1.7950 2.62%
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