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易方達醫療保健行業 - 基金主頁(代碼:110023)

今天最新凈值 3.5970 -0.0300 -0.8300% 2021-09-17
盤中實時估值(僅供參考) 3.7585 0.1615 4.4911% 2021-09-17 15:35:00
  • 累計凈值:3.5970
  • 成立日期:2011-01-28
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:38.126億份
  • 最近份額:15.6473億
  • 最近資產:51.18億元
  • 基金公司:易方達基金
  • 基金經理:楊楨霄
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -2.84% 2.76% -4.90% -11.56% 7.59% 80.31% 147.81% 272.70%
同類排名 1144/1618 95/2416 2185/2310 1923/2127 1077/1354 428/870 262/657 -
易方達醫療保健行業(110023)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-17 3.7270 3.61%
2021-09-16 3.5970 -0.83%
2021-09-15 3.6270 -1.41%
2021-09-14 3.6790 1.88%
2021-09-13 3.6110 -0.44%
2021-09-10 3.6270 -0.63%
易方達醫療保健行業基金動態
易方達醫療保健行業重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603259 藥明康德 318.9200 9.76% 5.72%
688029 南微醫學 157.2900 9.58% 7.14%
600763 通策醫療 81.3400 6.53% 10.00%
300015 愛爾眼科 431.6000 5.99% 6.92%
000661 長春高新 70.0400 5.30% 1.96%
603882 金域醫學 163.3000 5.10% 5.07%
300760 邁瑞醫療 48.9200 4.59% 8.68%
300298 三諾生物 647.7200 3.96% -0.08%
002821 凱萊英 46.0700 3.35% -1.00%
300347 泰格醫藥 84.0200 3.17% 7.59%
易方達醫療保健行業(110023)基金檔案
基金代碼 110023 基金簡稱 易基醫療 基金全稱 易方達醫療保健行業股票型證券投資基金
發行日期 2011-01-04 成立日期 2011-01-28 基金類型 混合型-偏股
基金經理 楊楨霄 基金托管人 中國銀行 基金公司 易方達基金
最近資產 51.18億元 最近份額 15.6473億 成立份額 38.126億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
易方達基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
醫療50ETF 0.8405 5.37%
易方達醫藥生物股票A 0.9111 5.14%
易方達醫藥生物股票C 0.9080 5.13%
生物科技ETF 0.8817 4.74%
生物科技LOF 1.0094 4.46%
醫藥ETF 0.6822 4.46%
易方達滬深300醫藥衛生聯接A 1.6232 4.18%
創新醫藥 0.9714 3.84%
港股科技 0.8037 3.80%
易基醫療 3.7270 3.61%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
光大陽光生活18個月混合B 0.8587 6.34%
光大陽光生活18個月混合C 0.8576 6.34%
光大陽光生活18個月混合A 1.4376 6.33%
廣發醫藥健康混合A 1.0306 5.38%
廣發醫藥健康混合C 1.0268 5.37%
信達澳銀醫藥健康混合 1.1059 5.37%
廣發創新醫療兩年持有期混合A 1.0962 5.31%
廣發創新醫療兩年持有期混合C 1.0940 5.31%
農銀匯理創新醫療混合 1.6824 4.98%
華泰柏瑞醫療健康C 3.1312 4.94%
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