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富國天源平衡 - 基金主頁(代碼:100016)

今天最新凈值 2.8930 0.0210 0.7300% 2021-10-15
盤中實時估值(僅供參考) 2.8622 -0.0098 -0.3420% 2021-10-15 15:35:00
  • 累計凈值:4.6060
  • 成立日期:2002-08-16
  • 基金類型:混合型-平衡
  • 成立份額:46.169億份
  • 最近份額:2.3233億
  • 最近資產:7.23億
  • 基金公司:富國基金
  • 基金經理:易智泉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.28% -2.59% -14.64% -8.13% 5.39% 64.84% 104.60% 940.85%
同類排名 57/105 148/149 149/149 123/136 58/95 17/63 22/58 -
富國天源平衡(100016)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-10-15 2.8930 0.73%
2021-10-14 2.8720 0.21%
2021-10-13 2.8660 -1.10%
2021-10-12 2.8980 -2.29%
2021-10-11 2.9660 -0.13%
2021-10-08 2.9700 -2.14%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2015-01-19 2015-01-20 2015-01-22 分紅 每份派現金0.1640元
2014-01-16 2014-01-17 2014-01-21 分紅 每份派現金0.0850元
2011-04-25 2011-04-26 2011-04-28 分紅 每份派現金0.1350元
2010-01-07 2010-01-08 2010-01-12 分紅 每份派現金0.0680元
2007-04-16 2007-04-17 2007-04-18 分紅 每份派現金1.1606元
富國天源平衡基金動態
  • 富國天源平衡 富國天源平衡混合:重選股輕擇時 震蕩市長期表現優

    整體來看,該基金近期綜合評價指標拔尖,同時基金經理管理能力拔尖。今年以來相對均衡偏向成長風格的配置使其凈值增長保持在中上游水平,也較為契合當前市場環境。

    標簽: 凈值增長 天源 基金指數
  • 富國天源平衡 富國天源業績持續領跑

    在市場的持續震蕩中,一些績優基金顯露出“真功夫”。根據銀河證券統計數據,截至8月12日,在過去三個月、過去六個月、今年以來、過去一年、過去兩年、過去三年的排名上,富國天源均位居同類產品榜首。

    標簽: 天源 富國 基金行業
  • 富國天源平衡 盤點12月的衰基金:上投摩根中歐南方富國歲末垂淚

    在2016年2月份之前,該基金一直由汪鳴獨自管理,從2016年2月5日至今,畢天宇和汪鳴一同管理該基金,而畢天宇的任職時間超過了12年,目前還兼任富國基金權益投資副總監,但在二人合作1年又329天后,富國城鎮發展的凈值還下跌了0.27%。

    標簽: 上投摩根 12月 關聯基金: 富國天源平衡 易方達消費行業 富國天博創新主題
富國天源平衡重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601225 陜西煤業 317.7100 5.20% 3.79%
002158 漢鐘精機 136.7800 5.08% 0.00%
600025 華能水電 458.0300 3.67% -1.84%
002675 東誠藥業 109.2800 3.18% -1.48%
600519 貴州茅臺 1.1200 3.18% 0.31%
300529 健帆生物 21.9400 2.62% -2.43%
600763 通策醫療 4.5500 2.59% -10.00%
富國天源平衡(100016)基金檔案
基金代碼 100016 基金簡稱 富國天源 基金全稱 富國天源平衡混合型證券投資基金
發行日期 2002-07-25 成立日期 2002-08-16 基金類型 混合型-平衡
基金經理 易智泉 基金托管人 農業銀行 基金公司 富國基金
最近資產 7.23億 最近份額 2.3233億 成立份額 46.169億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
富國基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國民裕進取滬港深成長精選混合A 2.0293 4.25%
煤炭龍頭LOF 1.7440 3.75%
芯片龍頭 0.9069 3.60%
富國互聯科技股票A 3.0104 3.49%
富國成長策略混合 1.2958 3.12%
新能源車LOF 1.5280 2.96%
機械ETF 1.3539 2.42%
工業40LOF 1.1750 2.26%
富國新動力A 4.2870 2.12%
富國新動力C 4.1830 2.12%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河穩健 2.8285 2.11%
農銀雙利 2.6434 1.79%
博時女性消費主題混合C 0.9839 1.56%
博時女性消費主題混合A 0.9867 1.55%
國投景氣 2.2054 1.48%
華安創新 1.3000 1.40%
上投雙核 3.0113 1.40%
長盛成長價值C 1.7806 1.34%
長盛成長價值A 1.7820 1.34%
浙商新思維 3.2960 1.32%
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