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大成策略回報 - 基金主頁(代碼:090007)

今天最新凈值 1.3700 0.0080 0.5900% 2021-09-24
盤中實時估值(僅供參考) 1.3320 -0.0380 -2.7722% 2021-09-24 15:36:00
  • 累計凈值:3.3230
  • 成立日期:2008-11-26
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:10.580億份
  • 最近份額:5.9197億
  • 最近資產:7.37億元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金經理:徐彥
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 20.50% -0.30% 5.33% 9.01% 25.93% 59.27% 80.18% 597.95%
同類排名 270/1618 1061/2440 79/2340 409/2150 490/1389 618/878 530/664 -
大成策略回報(090007)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-24 1.3430 -1.97%
2021-09-23 1.3700 0.59%
2021-09-22 1.3620 1.11%
2021-09-17 1.3470 -1.25%
2021-09-16 1.3640 -0.58%
2021-09-15 1.3720 0.37%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分紅 每份派現金0.1659元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 分紅 每份派現金0.0770元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-19 分紅 每份派現金0.0955元
2017-06-26 2017-06-26 2017-06-27 分紅 每份派現金0.1700元
2017-01-20 2017-01-20 2017-01-23 分紅 每份派現金0.1730元
大成策略回報基金動態
  • 大成策略回報 金牛獎揭曉 大成精選增值及大成策略回報基金同獲殊榮

    此外,大成基金旗下大成價值增長混合基金(090001)也憑借長期穩定的業績表現榮獲晨星(中國)2017年度激進配置型基金獎提名。

    標簽: 回報基金 關聯基金: 大成價值增長 大成精選增值 大成策略回報
  • 大成策略回報 大成策略回報基金將分紅 每10派0.44元

    優異的業績源于基金經理對宏觀經濟準確的前瞻性判斷。據周建春介紹,大成策略回報成立時,他認為收益和風險相比時收益更大風險更低,因此快速建倉。

    標簽: 大成 行業 分紅
  • 大成策略回報 大成策略回報今年第五次分紅

    又訊 大成基金今日發布公告稱,旗下大成行業輪動定于11月30日起開始辦理日常申購、贖回、轉換等業務,投資者可通過農行、中行、建行、工行等銀行,各大券商,大成理財中心辦理申購贖回、基金轉換及定投業務。

    標簽: 策略 大成 分紅
大成策略回報重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601225 陜西煤業 477.0000 7.67% -9.91%
600352 浙江龍盛 355.4100 6.62% -9.28%
603699 紐威股份 454.1900 6.47% -1.70%
002879 長纜科技 278.0600 5.68% -3.66%
601088 中國神華 206.8500 5.48% -6.53%
603337 杰克股份 137.5000 4.99% 1.41%
300193 佳士科技 229.5200 4.96% -4.17%
002559 亞威股份 498.4900 4.51% -2.81%
600998 九州通 199.3000 4.15% 0.43%
000034 神州數碼 121.6500 3.61% -0.25%
大成策略回報(090007)基金檔案
基金代碼 090007 基金簡稱 大成策略 基金全稱 大成策略回報股票型證券投資基金
發行日期 2008-10-20 成立日期 2008-11-26 基金類型 混合型-偏股
基金經理 徐彥 基金托管人 光大銀行 基金公司 大成基金
最近資產 7.37億元 最近份額 5.9197億 成立份額 10.580億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
大成基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成內需增長混合A 4.5650 2.15%
大成消費精選股票C 0.9136 1.83%
大成消費精選股票A 0.9160 1.82%
醫服ETF 0.8892 1.33%
大成科技消費股票A 1.0063 1.15%
大成科技消費股票C 0.9967 1.15%
大成健康產業混合 2.0430 1.09%
大成行業先鋒混合C 1.6666 1.05%
大成行業先鋒混合A 1.6767 1.04%
大成盛世精選混合 2.1540 0.98%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財消費精選混合A 0.9705 3.16%
東財消費精選混合C 0.9627 3.15%
景順成長 2.6950 2.82%
景順鼎益LOF 2.8230 2.77%
景內需貳 1.6490 2.74%
景順增長 11.6540 2.69%
華安生態優先混合 3.9260 2.61%
長信優質企業混合A 0.9311 2.50%
長信優質企業混合C 0.9293 2.49%
申萬消費 1.7830 2.47%
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