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大成2020生命周期 - 基金主頁(代碼:090006)

今天最新凈值 0.9150 0.0020 0.2200% 2021-09-13
盤中實時估值(僅供參考) 0.9140 0.0000 0.0000% 2021-09-15 09:04:57
  • 累計凈值:2.7370
  • 成立日期:2006-09-13
  • 基金類型:混合型-平衡
  • 成立份額:11.130億份
  • 最近份額:21.0610億
  • 最近資產:15.19億元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金經理:陳會榮 孫丹
階段收益 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 7.27% 0.77% 1.89% 4.69% 11.59% 26.56% 36.36% 196.05%
同類排名 37/104 47/136 31/137 41/130 41/91 50/62 49/58 -
大成2020生命周期(090006)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-13 0.9150 0.22%
2021-09-10 0.9130 0.00%
2021-09-09 0.9130 0.22%
2021-09-08 0.9110 -0.11%
2021-09-07 0.9120 0.44%
2021-09-06 0.9080 0.22%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2007-09-20 2007-09-20 2007-09-21 分紅 每份派現金1.5500元
2006-12-25 2006-12-25 2006-12-26 分紅 每份派現金0.0220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分紅 每份派現金0.1000元
2006-12-13 2006-12-13 2006-12-14 分紅 每份派現金0.1500元
大成2020生命周期基金動態
大成2020生命周期重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600036 招商銀行 29.4200 1.05% 0.00%
601888 中國中免 4.3600 0.86% 0.00%
300363 博騰股份 9.0500 0.50% 0.00%
300059 東方財富 22.8600 0.49% 0.00%
600519 貴州茅臺 0.3500 0.47% 0.00%
000001 平安銀行 31.0700 0.46% 0.00%
002049 紫光國微 4.4200 0.45% 0.00%
601877 正泰電器 19.5100 0.43% 0.00%
601838 成都銀行 48.3400 0.40% 0.00%
601058 賽輪輪胎 59.1800 0.39% 0.00%
大成2020生命周期(090006)基金檔案
基金代碼 090006 基金簡稱 大成2020 基金全稱 大成財富管理2020生命周期證券投資基金
發行日期 2006-08-07 成立日期 2006-09-13 基金類型 混合型-平衡
基金經理 陳會榮 孫丹 基金托管人 中國銀行 基金公司 大成基金
最近資產 15.19億元 最近份額 21.0610億 成立份額 11.130億份
管理費率 1.40% 申購費率 1.40% 贖回費率 0.30%
大成基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成健康產業混合 1.9650 1.87%
大成正向 1.5920 1.40%
科創大成 2.5611 1.27%
創業板定開 1.4073 1.03%
大成創業板兩年定開混合C 1.4008 1.03%
大成景陽領先混合 1.0890 0.74%
大成成長進取混合A 1.1855 0.68%
大成成長進取混合C 1.1818 0.68%
醫服ETF 0.8435 0.67%
大成價值 1.1095 0.62%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
農銀雙利 2.6045 1.34%
銀河穩健 3.0128 1.31%
上投雙核 3.2727 1.28%
建信恒穩 4.0720 0.89%
嘉實成長A 1.8206 0.71%
華夏經典 2.5890 0.70%
華安創新 1.3750 0.66%
南方成長A 4.7590 0.66%
南方成長C 4.5840 0.64%
博時女性消費主題混合A 0.9691 0.51%
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