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嘉實海外中國 - 基金主頁(代碼:070012)

今天最新凈值 0.9680 -0.0190 -1.9300% 2021-09-14
盤中實時估值(僅供參考) 0.9641 -0.0039 -0.3985% 2021-09-16 15:35:00
  • 累計凈值:0.9700
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金類型:QDII
  • 成立份額:297.503億份
  • 最近份額:21.6061億
  • 最近資產:32.37億元
  • 基金公司:嘉實基金
  • 基金經理:蔣一茜 陳葉雁南
階段收益 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -17.41% -3.03% -1.03% -11.12% -9.98% 11.69% 17.14% -3.95%
同類排名 284/293 240/335 207/336 269/316 256/278 130/240 106/195 -
嘉實海外中國(070012)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-14 0.9590 -0.93%
2021-09-13 0.9680 -1.93%
2021-09-10 0.9870 1.54%
2021-09-09 0.9720 -1.92%
2021-09-08 0.9910 0.20%
2021-09-07 0.9890 0.92%
嘉實海外中國基金動態
  • 嘉實海外中國 嘉實海外基金經理回爐做研究員 QDII投研薄弱遭質疑

    事實上,從過往運作來看,嘉實QDII的投研實力值得商榷。熊市仍堅守高倉位,反彈牛市又未能把握住機會,基金重倉品種都是以中資大盤藍籌為主,最終導致嘉實旗下QDII始終表現平平,未曾走出低谷。

    標簽: 嘉實 中國 投資
  • 嘉實海外中國 四基金QDII凈值再遭重挫 嘉實海外跌破0.9元

    另悉,作為QDII基金投資重點區域的香港市場昨日頗有起色,受內地A股市場以及日本市場反彈刺激,香港大市觸底回升,恒生指數昨日收報27771.21點,上漲311.04點,漲幅1.13%。

    標簽: QDII 跌破
  • 嘉實海外中國 這類基金發行火了!創2008年以來最高

    雖然今年港股和美股科技互聯板塊的大震蕩,讓配置相關中概股的QDII基金遭受重創。但經過了十多年低迷后,今年QDII基金規模景氣度在顯著提升。從重倉股角度看,前十大重倉股變化相對較小。騰訊控股、美團-W、阿里巴巴-SW、小米集團-W、快手-W 以及金融板塊龍頭持續占據前十。

    標簽: 市值 投資 二季度 清盤 科技 重倉股 港股 關聯基金: 華夏全球精選 嘉實海外中國 南方全球精選 招商標普金磚四國
嘉實海外中國重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
PDD.US 拼多多 12.1200 3.07% 0.00%
嘉實海外中國(070012)基金檔案
基金代碼 070012 基金簡稱 嘉實海外 基金全稱 嘉實海外中國股票股票型證券投資基金
發行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金類型 QDII
基金經理 蔣一茜 陳葉雁南 基金托管人 中國銀行 基金公司 嘉實基金
最近資產 32.37億元 最近份額 21.6061億 成立份額 297.503億份
管理費率 1.80% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
QDII基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶油氣C 0.4345 5.64%
華寶油氣LOF 0.4371 5.63%
華寶油氣美元A 0.0678 5.61%
石油LOF 1.1346 4.95%
廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣 1.1356 4.93%
南方原油 0.8536 2.49%
南方原油C 0.8491 2.49%
易原油C類人民幣 0.8158 2.18%
原油LOF易方達 0.8390 2.18%
上投天然 0.7724 1.95%
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