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博時價值增長二號 - 基金主頁(代碼:050201)

今天最新凈值 1.0060 -0.0160 -1.5700% 2021-09-03
盤中實時估值(僅供參考) 1.0139 -0.0081 -0.7947% 2021-09-03 15:36:00
  • 累計凈值:2.4970
  • 成立日期:2006-09-27
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:16.928億份
  • 最近份額:16.2651億
  • 最近資產:12.47億元
  • 基金公司:博時基金
  • 基金經理:蔣娜
階段收益 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.95% -2.99% -1.85% -5.98% 7.71% 53.60% 88.45% 194.24%
同類排名 1074/1619 1699/2361 1272/2281 1478/2103 868/1330 684/861 473/649 -
博時價值增長二號(050201)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-03 1.0060 -1.57%
2021-09-02 1.0220 -0.58%
2021-09-01 1.0280 -0.77%
2021-08-31 1.0360 -1.05%
2021-08-30 1.0470 0.96%
2021-08-27 1.0370 0.68%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分紅 每份派現金0.0360元
2007-09-21 2007-09-21 2007-09-25 分紅 每份派現金1.0350元
2007-01-15 2007-01-15 2007-01-17 分紅 每份派現金0.4200元
博時價值增長二號基金動態
博時價值增長二號重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600426 華魯恒升 271.9400 6.75% -6.41%
600036 招商銀行 140.1600 6.09% 0.78%
600519 貴州茅臺 3.2700 5.40% 2.44%
000708 中信特鋼 300.1500 5.01% -4.13%
601888 中國中免 20.4600 4.92% 3.66%
600350 山東高速 973.3400 4.80% 0.71%
600309 萬華化學 52.6200 4.59% -2.14%
300760 邁瑞醫療 11.6600 4.49% 2.01%
300014 億緯鋰能 46.7800 3.90% -4.81%
300782 卓勝微 7.3100 3.15% -2.28%
博時價值增長二號(050201)基金檔案
基金代碼 050201 基金簡稱 博價值貳 基金全稱 博時價值增長貳號證券投資基金
發行日期 2006-09-04 成立日期 2006-09-27 基金類型 混合型-偏股
基金經理 蔣娜 基金托管人 建設銀行 基金公司 博時基金
最近資產 12.47億元 最近份額 16.2651億 成立份額 16.928億份
管理費率 1.50% 申購費率 2.00% 贖回費率 0.80%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
恒生醫療 0.9364 1.48%
博時研究慧選混合A 1.0982 1.07%
博時研究慧選混合C 1.0967 1.07%
博時產業 0.9840 0.92%
博時卓越LOF 2.9900 0.81%
博時厚澤回報混合A 2.0080 0.75%
博時厚澤回報混合C 1.9563 0.75%
博時價值臻選持有期混合A 1.2004 0.75%
博時價值臻選持有期混合C 1.1899 0.75%
博時裕益 2.7810 0.72%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華內需LOF 2.8000 2.30%
銀華同力精選混合 0.9274 2.29%
海富通內需熱點混合 2.7070 2.04%
圓信永豐醫藥健康 1.3861 2.03%
海富通消費核心混合A 0.8749 2.03%
海富通消費核心混合C 0.8691 2.03%
華安媒體 2.9820 2.02%
海富通消費優選混合A 0.9366 1.99%
海富通消費優選混合C 0.9348 1.99%
華安智能生活混合 2.4318 1.82%
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