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博時價值增長 - 基金主頁(代碼:050001)

今天最新凈值 1.2740 -0.0060 -0.4700% 2021-09-15
盤中實時估值(僅供參考) 1.2510 -0.0230 -1.8081% 2021-09-15 15:35:00
  • 累計凈值:3.8190
  • 成立日期:2002-10-09
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:30.488億份
  • 最近份額:30.2617億
  • 最近資產:30.13億元
  • 基金公司:博時基金
  • 基金經理:金晟哲 李洋
階段收益 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.83% -1.02% -0.63% -4.41% 12.95% 52.91% 104.20% 586.55%
同類排名 964/1580 1233/2150 966/2144 1437/2060 865/1326 685/863 440/656 -
博時價值增長(050001)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-15 1.2570 -1.33%
2021-09-14 1.2740 -0.47%
2021-09-13 1.2800 0.16%
2021-09-10 1.2780 0.24%
2021-09-09 1.2750 0.39%
2021-09-08 1.2700 0.08%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分紅 每份派現金0.0430元
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-23 分紅 每份派現金0.7820元
2007-03-06 2007-03-06 2007-03-08 分紅 每份派現金1.5220元
2006-04-24 2006-04-24 2006-04-26 分紅 每份派現金0.0500元
2004-06-08 2004-06-08 2004-06-10 分紅 每份派現金0.0300元
博時價值增長基金動態
博時價值增長重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600426 華魯恒升 676.7300 6.95% -1.90%
600036 招商銀行 315.6800 5.68% -1.34%
600519 貴州茅臺 7.8700 5.37% -2.49%
600309 萬華化學 143.3000 5.18% -1.43%
000708 中信特鋼 730.6100 5.05% -2.40%
601888 中國中免 49.9600 4.98% -4.81%
600350 山東高速 2333.7000 4.76% -1.18%
300760 邁瑞醫療 28.7700 4.58% -3.13%
300014 億緯鋰能 107.7000 3.72% -3.37%
300782 卓勝微 16.5400 2.95% -3.82%
博時價值增長(050001)基金檔案
基金代碼 050001 基金簡稱 博時增長 基金全稱 博時價值增長證券投資基金
發行日期 2002-09-02 成立日期 2002-10-09 基金類型 混合型-偏股
基金經理 金晟哲 李洋 基金托管人 建設銀行 基金公司 博時基金
最近資產 30.13億元 最近份額 30.2617億 成立份額 30.488億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.80% 贖回費率 0.80%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中郵核心優選混合 1.9618 3.26%
申萬菱信價值精選混合 1.1276 3.01%
泰達高研發6個月持有混合A 1.5204 2.92%
泰達高研發6個月持有混合C 1.5160 2.92%
招商國企 1.7000 2.91%
新 動 力 1.0275 2.81%
泰達宏利成長混合 2.7805 2.65%
中郵核心主題混合 3.5410 2.55%
華寶科技先鋒混合A 2.0920 2.39%
華寶科技先鋒混合C 2.0863 2.39%
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