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恒越樂享添利混合A - 基金主頁(代碼:012572)

今天最新凈值 1.0005 0.0000 0.0000% 2021-10-15
盤中實時估值(僅供參考) % 2021-10-15 15:35:00
  • 累計凈值:1.0005
  • 成立日期:2021-09-28
  • 基金類型:混合型-偏債
  • 成立份額:
  • 最近份額:
  • 最近資產:1.46億元
  • 基金公司:恒越基金
  • 基金經理:葉佳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 - 0.01% - - - - - 0.05%
同類排名 0/591 502/993 0/961 0/867 0/504 0/281 0/244 -
恒越樂享添利混合A(012572)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-10-15 1.0005 0.00%
2021-10-08 1.0004 0.03%
2021-09-30 1.0001 0.00%
2021-09-28 1.0000 0.00%
恒越樂享添利混合A基金動態
恒越樂享添利混合A(012572)基金檔案
基金代碼 012572 基金簡稱 恒越樂享添利混合A 基金全稱
發行日期 2021-09-13~2021-09-24 成立日期 2021-09-28 基金類型 混合型-偏債
基金經理 葉佳 基金托管人 基金公司 恒越基金
最近資產 1.46億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合磐石A 1.0544 2.06%
嘉合磐石C 1.0233 2.06%
中銀證券聚瑞混合C 1.3383 1.60%
中銀證券聚瑞混合A 1.3407 1.59%
工銀聚安混合A 0.9909 1.32%
工銀聚安混合C 0.9901 1.31%
泰信鑫利混合A 1.2438 1.07%
泰信鑫利混合C 1.2228 1.07%
易方達鑫轉增利混合C 2.0060 1.04%
易方達鑫轉增利混合A 2.0432 1.03%
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