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國壽安保穩弘混合A - 基金主頁(代碼:011027)

今天最新凈值 1.1891 -0.0012 -0.1000% 2021-10-13
盤中實時估值(僅供參考) 1.1922 0.0000 0.0000% 2021-10-14 11:25:01
  • 累計凈值:1.1891
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-偏債
  • 成立份額:
  • 最近份額:
  • 最近資產:0.42億元
  • 基金公司:
  • 基金經理:闞磊 姜紹政
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 - -0.78% 3.01% 13.53% - - - 18.91%
同類排名 0/529 694/843 1/824 1/774 0/453 0/252 0/217 -
國壽安保穩弘混合A(011027)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-10-13 1.1922 0.26%
2021-10-12 1.1891 -0.10%
2021-10-11 1.1903 -0.15%
2021-10-08 1.1921 -0.53%
2021-09-30 1.1984 0.55%
2021-09-29 1.1919 -1.06%
國壽安保穩弘混合A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
605305 中際聯合 0.0000 5.02% 8.61%
600438 通威股份 0.0000 4.54% 1.38%
300487 藍曉科技 0.0000 3.43% 0.33%
002594 比亞迪 0.0000 2.39% 1.03%
002353 杰瑞股份 0.0000 1.92% 4.54%
600887 伊利股份 0.0000 1.76% -1.72%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.47% -1.04%
601166 興業銀行 0.0000 1.47% -0.88%
300207 欣旺達 0.0000 1.32% -0.45%
000858 五 糧 液 0.0000 1.07% 0.37%
國壽安保穩弘混合A(011027)基金檔案
基金代碼 011027 基金簡稱 國壽安保穩弘混合A 基金全稱
發行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經理 闞磊 姜紹政 基金托管人 基金公司
最近資產 0.42億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合磐石A 1.0141 3.36%
嘉合磐石C 0.9842 3.36%
泰信鑫利混合A 1.2131 1.84%
泰信鑫利混合C 1.1927 1.84%
創金合信鑫瑞混合A 0.9446 1.52%
創金合信鑫瑞混合C 0.9440 1.52%
中信建投睿溢C 1.2582 1.44%
中信建投睿溢A 1.3867 1.44%
長盛盛輝A 1.6674 1.40%
長盛盛輝C 1.6757 1.40%
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