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匯添富數字生活六個月持有混合 - 基金主頁(代碼:010557)

今天最新凈值 0.9770 0.0047 0.4800% 2021-10-08
盤中實時估值(僅供參考) 0.9869 0.0146 1.4969% 2021-10-08 15:29:59
  • 累計凈值:0.9770
  • 成立日期:2020-11-18
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:95.3646億
  • 最近資產:105.54億元
  • 基金公司:匯添富基金
  • 基金經理:楊瑨
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -4.60% 0.48% -3.47% -8.76% - - - -2.30%
同類排名 1206/1615 554/2480 1272/2404 1760/2165 0/1407 0/887 0/668 -
匯添富數字生活六個月持有混合(010557)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-10-08 0.9770 0.48%
2021-09-30 0.9723 0.96%
2021-09-29 0.9631 -0.94%
2021-09-28 0.9722 0.56%
2021-09-27 0.9668 -0.04%
2021-09-24 0.9672 -0.14%
匯添富數字生活六個月持有混合基金動態
匯添富數字生活六個月持有混合重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300782 卓勝微 96.2600 4.90% 1.93%
002415 ??低?/a> 799.6600 4.89% 2.69%
002027 分眾傳媒 4853.9500 4.33% 4.23%
600036 招商銀行 799.2400 4.10% 0.95%
603501 韋爾股份 120.4900 3.68% -2.53%
600588 用友網絡 938.8100 2.96% 3.44%
匯添富數字生活六個月持有混合(010557)基金檔案
基金代碼 010557 基金簡稱 匯添富數字生活六個月持有混合 基金全稱
發行日期 2020-11-16~2020-11-16 成立日期 2020-11-18 基金類型 混合型-偏股
基金經理 楊瑨 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產 105.54億元 最近份額 95.3646億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
匯添富基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富消費聯接A 3.0705 3.08%
中藥基金 1.0816 2.18%
中藥C 1.0667 2.18%
上海國企ETF聯接 0.9072 1.77%
添富中證銀行ETF聯接A 1.0662 1.48%
添富中證銀行ETF聯接C 1.0643 1.48%
匯添富消費行業混合 7.9600 1.34%
滬深300A 1.5376 1.24%
滬深300C 1.5271 1.24%
全指證券 1.1995 1.01%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華內需LOF 2.7910 3.95%
銀華同力精選混合 0.9160 3.68%
海富通消費優選混合A 0.9881 2.79%
海富通消費核心混合A 0.9195 2.78%
海富通消費優選混合C 0.9857 2.77%
海富通消費核心混合C 0.9127 2.76%
銀河消費 2.7680 2.75%
國泰金鹿混合 2.1011 2.74%
格林創新成長混合A 0.9899 2.74%
格林創新成長混合C 0.9705 2.72%
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