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中加優勢企業混合A - 基金主頁(代碼:009853)

今天最新凈值 1.5919 -0.1094 -6.4300% 2021-09-28
盤中實時估值(僅供參考) 1.5506 -0.0192 -1.2236% 2021-09-29 15:36:00
  • 累計凈值:1.5919
  • 成立日期:2020-08-13
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.0914億
  • 最近資產:1.16億元
  • 基金公司:中加基金
  • 基金經理:李坤元
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 27.04% -12.13% -7.68% 11.65% 64.28% - - 59.19%
同類排名 137/1585 2204/2208 1989/2194 225/2093 66/1381 0/883 0/668 -
中加優勢企業混合A(009853)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-28 1.5698 -1.39%
2021-09-27 1.5919 -6.43%
2021-09-24 1.7013 -3.43%
2021-09-23 1.7617 -2.86%
2021-09-22 1.8135 0.10%
2021-09-17 1.8116 -0.23%
中加優勢企業混合A基金動態
中加優勢企業混合A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600809 山西汾酒 2.3700 6.74% 0.32%
600519 貴州茅臺 0.4000 5.22% -0.11%
000799 酒鬼酒 3.1600 5.13% -2.57%
300750 寧德時代 1.5000 5.09% 0.42%
002304 洋河股份 3.2900 4.33% -0.66%
600132 重慶啤酒 3.1600 3.97% -2.44%
000858 五 糧 液 2.0400 3.86% 0.80%
300390 天華超凈 11.6900 3.56% -11.36%
601012 隆基股份 6.1800 3.48% -0.60%
603259 藥明康德 3.2200 3.20% -0.58%
中加優勢企業混合A(009853)基金檔案
基金代碼 009853 基金簡稱 中加優勢企業混合A 基金全稱
發行日期 2020-07-28~2020-08-10 成立日期 2020-08-13 基金類型 混合型-偏股
基金經理 李坤元 基金托管人 基金公司 中加基金
最近資產 1.16億元 最近份額 1.0914億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
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