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匯添富中盤價值精選混合A - 基金主頁(代碼:009548)

今天最新凈值 1.1753 0.0169 1.4600% 2021-09-30
盤中實時估值(僅供參考) 1.1892 0.0139 1.1863% 2021-10-08 14:55:00
  • 累計凈值:1.1753
  • 成立日期:2020-07-08
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:161.0841億
  • 最近資產:182.74億元
  • 基金公司:匯添富基金
  • 基金經理:胡昕煒
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.45% 1.78% 0.29% -13.56% 15.71% - - 17.53%
同類排名 963/1616 303/2202 629/2367 1955/2159 791/1408 0/888 0/669 -
匯添富中盤價值精選混合A(009548)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-30 1.1753 1.46%
2021-09-29 1.1584 -0.69%
2021-09-28 1.1665 -0.82%
2021-09-27 1.1761 1.24%
2021-09-24 1.1617 0.61%
2021-09-23 1.1547 0.31%
匯添富中盤價值精選混合A基金動態
匯添富中盤價值精選混合A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600809 山西汾酒 420.0000 8.59% 2.65%
603501 韋爾股份 500.0100 7.35% -2.44%
600887 伊利股份 2700.0000 4.54% 5.12%
000568 瀘州老窖 420.2900 4.53% 1.18%
000799 酒鬼酒 350.0000 4.08% 2.92%
002568 百潤股份 750.0100 3.25% -4.28%
300413 芒果超媒 750.0000 2.35% 9.34%
匯添富中盤價值精選混合A(009548)基金檔案
基金代碼 009548 基金簡稱 匯添富中盤價值精選混合A 基金全稱
發行日期 2020-07-06~2020-07-06 成立日期 2020-07-08 基金類型 混合型-偏股
基金經理 胡昕煒 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產 182.74億元 最近份額 161.0841億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳新經濟C 1.9639 6.65%
東吳新經濟A 1.9643 6.65%
泰信現代 3.1380 6.59%
東方阿爾法優勢產業混合A 2.2795 6.36%
東方阿爾法優勢產業混合C 2.2654 6.36%
恒越優勢精選混合 1.3624 6.33%
信達澳銀產業升級混合 3.5850 6.29%
泰信發展 2.7220 6.00%
同泰競爭優勢混合C 1.2537 5.82%
同泰競爭優勢混合A 1.2607 5.81%
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