基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創業板指 滬深300 基金指數

鵬華成長價值混合C - 基金主頁(代碼:009331)

今天最新凈值 1.1119 0.0318 2.9400% 2021-09-17
盤中實時估值(僅供參考) 1.1193 0.0392 3.6329% 2021-09-17 16:30:00
  • 累計凈值:1.1119
  • 成立日期:2020-05-18
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:15.5427億
  • 最近資產:20.95億
  • 基金公司:鵬華基金
  • 基金經理:王宗合
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -16.84% 1.63% 0.12% -16.34% 2.33% - - 11.19%
同類排名 1582/1618 138/2416 1255/2310 2076/2127 1195/1354 0/870 0/657 -
鵬華成長價值混合C(009331)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-17 1.1119 2.94%
2021-09-16 1.0801 0.28%
2021-09-15 1.0771 -1.40%
2021-09-14 1.0924 0.42%
2021-09-13 1.0878 -0.58%
2021-09-10 1.0941 0.71%
鵬華成長價值混合C重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300015 愛爾眼科 302.8600 10.26% 6.92%
000596 古井貢酒 88.1200 10.08% 2.34%
000858 五 糧 液 70.1500 9.98% 2.51%
300558 貝達藥業 191.9800 9.92% 8.16%
600519 貴州茅臺 9.6000 9.42% 2.93%
600809 山西汾酒 41.4000 8.85% 6.60%
002410 廣聯達 252.6000 8.22% 0.97%
000661 長春高新 23.4000 4.32% 1.96%
鵬華成長價值混合C(009331)基金檔案
基金代碼 009331 基金簡稱 鵬華成長價值混合C 基金全稱
發行日期 2020-04-27~2020-05-13 成立日期 2020-05-18 基金類型 混合型-偏股
基金經理 王宗合 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產 20.95億 最近份額 15.5427億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
鵬華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
香港醫藥 0.9203 6.52%
酒ETF 1.1762 3.94%
醫藥LOF基金 1.4430 3.59%
鵬華醫藥 1.2540 3.04%
鵬華成長價值混合A 1.1239 2.95%
鵬華成長價值混合C 1.1119 2.94%
鵬華中國50 2.6370 2.93%
鵬華匠心精選混合A 0.9656 2.76%
鵬華匠心精選混合C 0.9565 2.75%
香港消費 0.9607 2.54%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
光大陽光生活18個月混合B 0.8587 6.34%
光大陽光生活18個月混合C 0.8576 6.34%
光大陽光生活18個月混合A 1.4376 6.33%
廣發醫藥健康混合A 1.0306 5.38%
廣發醫藥健康混合C 1.0268 5.37%
信達澳銀醫藥健康混合 1.1059 5.37%
廣發創新醫療兩年持有期混合A 1.0962 5.31%
廣發創新醫療兩年持有期混合C 1.0940 5.31%
農銀匯理創新醫療混合 1.6824 4.98%
華泰柏瑞醫療健康C 3.1312 4.94%
免费看韩国三级A片电影,免费三级片黄片A片视频,韩国三级片大全在线观看,韩国三级电影网站