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創金合信資源股票發起式A - 基金主頁(代碼:003624)

今天最新凈值 2.9658 -0.0993 -3.2400% 2021-09-17
盤中實時估值(僅供參考) % 2021-09-17 16:30:00
  • 累計凈值:2.9658
  • 成立日期:2016-11-02
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:
  • 最近份額:5.0516億
  • 最近資產:5.05億元
  • 基金公司:創金合信基金
  • 基金經理:李游
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 46.25% -7.38% 10.22% 38.90% 96.14% 207.85% 231.15% 196.58%
同類排名 22/543 692/695 47/676 17/643 14/495 22/375 49/315 -
創金合信資源股票發起式A(003624)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-17 2.9658 -3.24%
2021-09-16 3.0651 -3.79%
2021-09-15 3.1860 0.11%
2021-09-14 3.1824 -2.93%
2021-09-13 3.2784 2.38%
2021-09-10 3.2021 1.63%
創金合信資源股票發起式A(003624)基金檔案
基金代碼 003624 基金簡稱 創金合信資源主題A 基金全稱
發行日期 2016-10-25~2016-10-26 成立日期 2016-11-02 基金類型 股票型
基金經理 李游 基金托管人 基金公司 創金合信基金
最近資產 5.05億元 最近份額 5.0516億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫療行業 2.6650 5.71%
長盛競爭優勢股票A 1.1321 5.24%
長盛競爭優勢股票C 1.1217 5.24%
農銀醫療保健 3.0430 5.22%
易方達醫藥生物股票A 0.9111 5.14%
易方達醫藥生物股票C 0.9080 5.13%
廣發醫療保健股票C 3.5629 5.06%
廣發醫療保健股票A 3.5835 5.06%
富國醫藥成長30股票 1.3252 5.04%
創金合信醫療保健股票A 3.2580 4.82%
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