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前海開源恒澤保本混合A - 基金主頁(代碼:002690)

今天最新凈值 1.1295 0.0072 0.6400% 2021-09-17
盤中實時估值(僅供參考) 1.1279 0.0056 0.4986% 2021-09-17 15:35:00
  • 累計凈值:1.1295
  • 成立日期:2016-07-15
  • 基金類型:混合型-偏債
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.9031億
  • 最近資產:2.18億
  • 基金公司:前海開源基金
  • 基金經理:劉靜
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.20% -0.79% -1.47% -2.15% 0.29% 4.41% 6.48% 12.23%
同類排名 494/525 552/782 731/785 709/742 422/441 244/249 207/212 -
前海開源恒澤保本混合A(002690)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-17 1.1295 0.64%
2021-09-16 1.1223 -0.25%
2021-09-15 1.1251 -0.65%
2021-09-14 1.1325 -0.23%
2021-09-13 1.1351 -0.11%
2021-09-10 1.1364 0.46%
前海開源恒澤保本混合A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.6200 5.84% 2.93%
600036 招商銀行 11.3100 2.81% 1.08%
601318 中國平安 8.9000 2.62% -1.68%
600276 恒瑞醫藥 6.1300 1.91% 1.73%
600585 海螺水泥 9.6700 1.82% 0.91%
603259 藥明康德 2.2900 1.64% 5.72%
600887 伊利股份 9.5800 1.62% 1.26%
601166 興業銀行 16.9400 1.59% 0.43%
600309 萬華化學 2.7400 1.37% 0.52%
600048 保利發展 22.2600 1.23% 5.62%
前海開源恒澤保本混合A(002690)基金檔案
基金代碼 002690 基金簡稱 前海開源恒澤A 基金全稱
發行日期 2016-06-02~2016-07-12 成立日期 2016-07-15 基金類型 混合型-偏債
基金經理 劉靜 基金托管人 基金公司 前海開源基金
最近資產 2.18億 最近份額 1.9031億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國壽安保穩弘混合A 1.2186 1.30%
國壽安保穩弘混合C 1.2230 1.29%
財通資管鑫逸混合A 1.4191 1.24%
財通資管鑫逸混合C 1.4067 1.24%
添富睿豐 1.2576 1.06%
中信建投睿溢C 1.2224 1.05%
東方欣利混合A 1.1302 1.05%
工銀聚豐混合A 0.9914 1.05%
添富睿C 1.2377 1.05%
中信建投睿溢A 1.3472 1.05%
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