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前海開源滬港深優勢精選混合 - 基金主頁(代碼:001875)

今天最新凈值 2.2070 -0.0530 -2.3500% 2021-09-16
盤中實時估值(僅供參考) 2.2547 0.0477 2.1601% 2021-09-17 15:35:00
  • 累計凈值:3.1270
  • 成立日期:2016-04-19
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:28.9267億
  • 最近資產:173.05億元
  • 基金公司:前海開源基金
  • 基金經理:曲揚 范潔
階段收益 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -9.81% -5.76% -5.32% -11.44% 9.71% 86.76% 164.86% 276.89%
同類排名 1848/1957 2029/2049 1822/2037 1911/2010 1241/1923 461/1800 264/1687 -
前海開源滬港深優勢精選混合(001875)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-16 2.2070 -2.35%
2021-09-15 2.2600 -2.04%
2021-09-14 2.3070 -0.60%
2021-09-13 2.3210 -0.21%
2021-09-10 2.3260 -0.68%
2021-09-09 2.3420 0.09%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2020-12-29 2020-12-29 2020-12-30 分紅 每份派現金0.5200元
2018-07-02 2018-07-02 2018-07-03 分紅 每份派現金0.4000元
前海開源滬港深優勢精選混合基金動態
前海開源滬港深優勢精選混合重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 315.2800 9.72% 1.00%
600519 貴州茅臺 81.9100 9.71% 2.93%
000858 五 糧 液 560.0000 9.61% 2.51%
601888 中國中免 520.2900 9.00% 3.37%
300014 億緯鋰能 1387.9200 8.31% 0.58%
300760 邁瑞醫療 0.0000 4.41% 8.68%
前海開源滬港深優勢精選混合(001875)基金檔案
基金代碼 001875 基金簡稱 前海滬港深優勢精選 基金全稱
發行日期 2016-03-14~2016-04-15 成立日期 2016-04-19 基金類型 混合型-靈活
基金經理 曲揚 范潔 基金托管人 基金公司 前海開源基金
最近資產 173.05億元 最近份額 28.9267億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛養老健康 2.6270 5.54%
東吳智慧醫療量化混合A 1.7446 5.16%
信達澳銀健康中國混合 2.8130 5.16%
東吳智慧醫療量化混合C 1.7415 5.16%
華泰柏瑞生物醫藥混合A 3.2668 5.05%
華泰柏瑞生物醫藥混合C 3.2402 5.05%
南方醫保 4.2350 4.98%
長信醫療保健混合(LOF)C 2.3770 4.58%
長信醫療LOF 2.3770 4.58%
國投瑞銀創新醫療混合 1.6692 4.18%
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