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華安滬港深外延增長靈活配置混合 - 基金主頁(代碼:001694)

今天最新凈值 4.7450 0.0530 1.1300% 2021-09-23
盤中實時估值(僅供參考) 4.7099 0.0019 0.0413% 2021-09-24 09:35:02
  • 累計凈值:4.8200
  • 成立日期:2016-03-09
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:21.6738億
  • 最近資產:91.29億元
  • 基金公司:華安基金
  • 基金經理:崔瑩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 17.91% 0.92% 3.47% 15.48% 35.91% 153.66% 289.41% 394.90%
同類排名 340/1960 479/2052 253/2045 196/2016 290/1934 86/1810 24/1693 -
華安滬港深外延增長靈活配置混合(001694)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-23 4.7080 -0.78%
2021-09-22 4.7450 1.13%
2021-09-17 4.6920 0.58%
2021-09-16 4.6650 -2.77%
2021-09-15 4.7980 0.82%
2021-09-14 4.7590 0.04%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2018-06-11 2018-06-11 2018-06-12 分紅 每份派現金0.0750元
華安滬港深外延增長靈活配置混合基金動態
華安滬港深外延增長靈活配置混合重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 136.4100 7.99% 1.07%
300316 晶盛機電 1071.9600 5.93% 0.28%
002179 中航光電 566.9900 4.91% 0.16%
002241 歌爾股份 773.1900 3.62% -0.57%
002812 恩捷股份 131.6700 3.38% -0.96%
300408 三環集團 684.3900 3.18% -0.50%
000739 普洛藥業 890.6500 2.87% -1.41%
300059 東方財富 793.1300 2.85% 1.34%
601717 鄭煤機 1515.9400 1.93% -0.58%
華安滬港深外延增長靈活配置混合(001694)基金檔案
基金代碼 001694 基金簡稱 華安滬港深 基金全稱
發行日期 2016-01-25~2016-03-04 成立日期 2016-03-09 基金類型 混合型-靈活
基金經理 崔瑩 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產 91.29億元 最近份額 21.6738億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
華安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華安CES半導體芯片行業指數發起A 0.8894 1.88%
華安CES半導體芯片行業指數發起C 0.8890 1.88%
500低波 1.7133 1.72%
華安中證500低波ETF聯接A 1.5388 1.64%
華安中證500低波ETF聯接C 1.5163 1.63%
電子50 0.9679 1.62%
華安可轉債A 1.7040 1.19%
華安可轉債B 1.6380 1.17%
證券行業 1.2279 1.06%
證券行業 1.1581 1.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信行業優選混合 2.3990 2.48%
東吳多策略C 2.2400 2.39%
東吳多策略A 2.2458 2.38%
金信穩健策略混合 2.0138 2.38%
國投瑞銀國家安全混合 1.3570 2.34%
國泰策略價值靈活配置混合 2.7890 2.31%
泰信行業A 1.4470 2.19%
泰信行業C 1.4470 2.19%
銀華成長 1.8120 2.14%
景順中國回報 1.8740 2.07%
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